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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF OURO BRL B3 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.728.394/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL111.151.399,77
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ33.051.615,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.051.615,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA33.051.615,49
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL33.051.615,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.084.689,85
13100007LIVRES66.680.083,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA66.680.083,16
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66.680.083,16
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS11.404.606,69
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA11.404.606,69
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL11.404.606,69
19000008OUTROS VALORES E BENS5.094,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.094,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.094,43
30000001COMPENSAÇÃO194.016.819,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.084.689,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO78.084.689,85
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS78.084.689,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.950.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.950.000,00
30430107PRÓPRIOS3.950.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109.782.129,34
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS109.782.129,34
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS109.782.129,34
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915055EMISSÕES1.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO305.168.218,96
40000008EXIGÍVEL1.238.064,70
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.167.997,87
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.167.997,87
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.167.997,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.066,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27,52
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR27,52
49900006DIVERSAS70.039,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.924,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.924,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA18.115,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO18.115,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.263.935,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO111.263.935,20
61100004CAPITAL SOCIAL114.477.474,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO114.477.474,60
61170209PESSOAS FÍSICAS315.582,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS114.161.892,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.213.539,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.672.738,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.672.738,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.589.445,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.589.445,18
71410100POSIÇÃO BANCADA1.589.445,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS55.083.293,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.364.626,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.391,70
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS51.562.446,43
71580315FUTURO51.562.446,40
71580511OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS0,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO23.828,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.828,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS58.023.338,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS58.023.338,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.855.285,08
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL348.579,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.506.704,61
81550311FUTURO57.506.704,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS165.998,41
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.125,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67.104,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.740,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO92.027,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO71.546,61
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA17.500,00
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.981,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.055,00
90000003COMPENSAÇÃO 194.016.819,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS78.084.689,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS78.084.689,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.950.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.950.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 109.782.129,34
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS109.782.129,34
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO109.782.129,34
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917055EMISSÕES1.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO305.168.218,96