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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.812.285,95
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ209.411,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS209.411,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA209.411,22
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL209.411,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.734.557,10
13100007LIVRES45.635.302,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.635.302,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.635.302,70
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.304,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO11.304,40
13345109FUTUROS11.304,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS87.950,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA87.950,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.950,00
18000009OUTROS CRÉDITOS31.851.078,53
18300008RENDAS A RECEBER894.672,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER411.047,62
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER483.625,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.956.405,77
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES77,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.956.327,89
19000008OUTROS VALORES E BENS7.239,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.239,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.239,10
30000001COMPENSAÇÃO51.240.159,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.723.252,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.723.252,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.723.252,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.007.742,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.007.742,00
30430107PRÓPRIOS3.007.742,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.009.164,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.009.164,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.009.164,80
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES750.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO129.052.445,45
40000008EXIGÍVEL119.429,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES119.429,51
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100.781,45
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES95.172,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.608,73
49900006DIVERSAS18.648,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.080,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.080,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.567,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.567,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.968.460,66
61100004CAPITAL SOCIAL57.690.962,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.690.962,31
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.690.962,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.277.498,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.277.498,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.666.242,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.666.242,06
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.081,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.081,40
71410100POSIÇÃO BANCADA9.081,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.639.730,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.118.563,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL150.294,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS370.871,60
71580315FUTURO370.871,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.430,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.430,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS50.941.846,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS50.941.846,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.815.539,95
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.284.651,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.201,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS457.686,80
81550311FUTURO457.686,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS120.237,93
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.448,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.550,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.325,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO65.912,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.276,33
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.636,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.068,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.068,40
90000003COMPENSAÇÃO 51.240.159,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.723.252,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.723.252,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.007.742,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.007.742,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.009.164,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.009.164,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.009.164,80
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES750.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO129.052.445,45