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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL79.422.847,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ207.710,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS207.710,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA207.710,63
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL207.710,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS46.704.962,66
13100007LIVRES46.639.945,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.639.945,26
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS46.639.945,26
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.522,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO10.522,40
13345109FUTUROS10.522,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS54.495,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA54.495,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.495,00
18000009OUTROS CRÉDITOS32.493.019,45
18300008RENDAS A RECEBER826.196,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER401.075,23
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER425.121,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.666.822,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES78,66
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.666.744,23
19000008OUTROS VALORES E BENS7.155,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.155,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.155,24
30000001COMPENSAÇÃO53.907.931,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.694.440,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO46.694.440,26
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL46.694.440,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.076.410,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.076.410,00
30430107PRÓPRIOS3.076.410,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES937.081,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS937.081,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS937.081,60
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.330.779,84
40000008EXIGÍVEL115.724,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES115.724,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.819,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,57
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES96.208,84
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS18.904,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.080,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.080,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.824,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.824,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO85.255.634,40
61100004CAPITAL SOCIAL26.469.283,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.469.283,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.469.283,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS58.786.351,02
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.011.127,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.011.127,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.022.108,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.022.108,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.385,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.385,56
71410100POSIÇÃO BANCADA9.385,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.962.200,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.432.213,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL209.965,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS320.021,40
71580315FUTURO320.021,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.432,70
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.432,70
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.959.639,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.959.639,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.923.013,38
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.490.810,77
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.591,81
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS382.610,80
81550311FUTURO382.610,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.153,28
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.448,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.214,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.325,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO67.164,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO64.478,35
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.686,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.914.472,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.914.472,52
90000003COMPENSAÇÃO 53.907.931,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.694.440,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS46.694.440,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.076.410,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.076.410,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 937.081,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS937.081,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO937.081,60
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.330.779,84