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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL104.911.761,03
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ192.464,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS192.464,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA192.464,12
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL192.464,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.978.432,97
13100007LIVRES60.872.588,97
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.872.588,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS60.872.588,97
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.894,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO17.894,00
13345109FUTUROS17.894,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS87.950,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA87.950,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.950,00
18000009OUTROS CRÉDITOS43.723.779,57
18300008RENDAS A RECEBER1.477.413,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER549.850,49
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER927.562,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.246.366,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14,90
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.246.351,27
19000008OUTROS VALORES E BENS7.084,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.084,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.084,37
30000001COMPENSAÇÃO69.288.832,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.960.538,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.960.538,97
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL60.960.538,97
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.970.380,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.970.380,00
30430107PRÓPRIOS3.970.380,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.657.913,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.657.913,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.657.913,60
30900008CONTROLE2.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.700.000,00
30915055EMISSÕES1.350.000,00
30915103RESGATES700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO174.200.593,60
40000008EXIGÍVEL63.206,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES63.206,08
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.231,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.231,13
49900006DIVERSAS24.974,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.003,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.003,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.971,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.971,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.392.955,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO114.392.955,35
61100004CAPITAL SOCIAL73.082.337,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO73.082.337,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS73.082.337,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.310.617,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.310.617,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.115.057,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.115.057,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.612.965,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.612.965,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.752,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.752,24
71410100POSIÇÃO BANCADA12.752,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.489.340,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.743.493,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.097,81
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS701.749,40
71580315FUTURO701.749,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.659.458,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.659.458,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS66.456.872,32
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.351.579,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.831,66
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO23.229,23
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.229,23
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS905.232,40
81550311FUTURO905.232,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS148.946,58
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.545,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.825,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.396,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.178,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO85.611,27
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA3.567,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.639,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS53.639,20
90000003COMPENSAÇÃO 69.288.832,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.960.538,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.960.538,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.970.380,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.970.380,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.657.913,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.657.913,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.657.913,60
90900000CONTROLE 2.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.700.000,00
90917055EMISSÕES1.350.000,00
90917103RESGATES700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO174.200.593,60