| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,0796400500 | 0,00 | 160796,40 | 36143702,35 | 36830830,90 | 3108 | 02/09/2026 |
| 02 | 15,9633286300 | 0,00 | 0,00 | 35882258,36 | 36062483,17 | 3106 | 03/09/2026 |
| 03 | 17,0952655000 | 0,00 | 512857,97 | 37913760,17 | 38210658,86 | 3144 | 04/09/2026 |
| 04 | 17,0399519300 | 0,00 | 0,00 | 37791086,10 | 38408981,99 | 3139 | 08/09/2026 |
| 08 | 17,6579943200 | 0,00 | 353159,89 | 38808616,30 | 39388305,97 | 3090 | 09/09/2026 |
| 09 | 17,2885169100 | 0,00 | 691540,68 | 37305040,77 | 37729925,11 | 3087 | 10/09/2026 |
| 10 | 16,3405647700 | 0,00 | 0,00 | 35259556,27 | 36381567,07 | 3127 | 11/09/2026 |
| C = Cancelado. |