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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 65.819.277/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ACNPJ do Administrador: 62.318.407/0001-19
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL268.595.071,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS268.454.477,51
13100007LIVRES268.454.477,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA265.162.417,49
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL265.162.417,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.292.060,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.292.060,02
18000009OUTROS CRÉDITOS140.594,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES140.594,21
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES140.594,21
30000001COMPENSAÇÃO293.093.931,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.454.477,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO268.454.477,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS265.162.417,49
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.292.060,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES239.454,43
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA239.454,43
30430107PRÓPRIOS239.454,43
30900008CONTROLE24.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS24.400.000,00
30915055EMISSÕES12.200.000,00
30915103RESGATES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO561.689.003,66
40000008EXIGÍVEL28.190,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.190,20
49900006DIVERSAS28.190,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.459,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.459,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA23.730,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO23.730,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO268.566.881,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO268.566.881,44
61100004CAPITAL SOCIAL268.566.881,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO268.566.881,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS268.566.881,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.203.362,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.203.362,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.203.234,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.060.616,70
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.121.802,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.121.802,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24.924,44
71580212TERMO24.924,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.995.890,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.995.890,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS127,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS127,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.203.362,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.203.362,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.147.766,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.918.414,78
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.946.527,29
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.945.774,24
81540204COTAS DO FUNDO DE AÇÕES753,05
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS26.354,32
81550218TERMO26.354,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.256.470,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.256.470,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.595,51
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES109,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.743,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.231,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.231,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.510,88
90000003COMPENSAÇÃO 293.093.931,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.454.477,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS268.454.477,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES239.454,43
90430006VALORES CUSTODIADOS 239.454,43
90900000CONTROLE 24.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE24.400.000,00
90917055EMISSÕES12.200.000,00
90917103RESGATES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO561.689.003,66