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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.897.516,85
11000006DISPONIBILIDADES123.596,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.714,70
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.714,70
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.881,71
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS68.881,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.768.046,95
13100007LIVRES25.768.046,95
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.768.046,95
13185709Cotas de Fundos de Investimento25.768.046,95
19000008OUTROS VALORES E BENS5.873,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.873,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.873,49
30000001COMPENSAÇÃO56.150.368,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.768.046,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.768.046,95
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25.768.046,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.542.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.542.322,00
30430107PRÓPRIOS29.542.322,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915103RESGATES20.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.047.885,80
40000008EXIGÍVEL30.436,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.436,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES207,78
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR207,78
49900006DIVERSAS30.228,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.484,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.484,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.743,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.743,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.911.692,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.911.692,50
61100004CAPITAL SOCIAL20.192.500,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.192.500,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.192.500,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.719.192,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS55.311.615,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS55.311.615,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.439.013,09
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.439.013,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.852.761,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.335.259,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.261,06
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO47.512.240,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.512.240,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS19.840,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS19.840,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS52.356.227,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS52.356.227,58
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.933.917,47
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.933.917,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.369.015,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO47.369.015,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.369.015,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.406,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO30.449,35
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.698,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.580,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.371,92
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.208,82
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS678,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS887,40
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS887,40
90000003COMPENSAÇÃO 56.150.368,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.768.046,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.768.046,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.542.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.542.322,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917103RESGATES20.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.047.885,80