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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL327.850.493,15
11000006DISPONIBILIDADES28.927,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.927,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS28.927,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.295.725,67
13100007LIVRES206.295.725,67
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.569.365,04
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.569.365,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL203.726.360,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS203.726.360,63
18000009OUTROS CRÉDITOS121.508.654,66
18300008RENDAS A RECEBER3.618.770,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER947.943,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.670.826,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117.889.884,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.903.484,64
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.986.399,98
19000008OUTROS VALORES E BENS17.185,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.185,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.185,69
30000001COMPENSAÇÃO390.120.186,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.295.725,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO206.295.725,67
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.569.365,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL203.726.360,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.342.711,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.342.711,00
30430107PRÓPRIOS8.342.711,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.406.240,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.406.240,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.406.240,00
30900008CONTROLE170.075.509,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS65.700.000,00
30915055EMISSÕES32.850.000,00
30915103RESGATES31.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS104.375.509,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO717.970.679,45
40000008EXIGÍVEL9.640.844,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.640.844,75
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS145.768,15
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR32.670,34
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR113.097,81
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.361.158,03
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR199,88
49524004COTAS A RESGATAR8.839.156,90
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES521.801,25
49900006DIVERSAS133.918,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.633,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.633,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA120.285,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO120.285,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO331.949.450,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO331.949.450,75
61100004CAPITAL SOCIAL91.473.313,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO91.473.313,85
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.260,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS60.772.053,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS240.476.136,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS240.476.136,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS314.579.748,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS314.579.748,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO61.463,48
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS61.463,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS314.517.141,01
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA87.441,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.883.058,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA13,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL780.760,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.160.068,60
71580315FUTURO2.160.068,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO304.605.798,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO304.605.798,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.144,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.144,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS328.319.550,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS328.319.550,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS327.623.420,19
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA24,34
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL543.562,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.510.936,20
81550311FUTURO2.510.936,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO324.568.896,84
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO324.568.896,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS695.048,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO60.471,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.514,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO626.104,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.293,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO572.811,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.958,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.081,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.081,78
90000003COMPENSAÇÃO 390.120.186,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS206.295.725,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS206.295.725,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.342.711,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.342.711,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.406.240,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.406.240,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.406.240,00
90900000CONTROLE 170.075.509,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE65.700.000,00
90917055EMISSÕES32.850.000,00
90917103RESGATES31.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS104.375.509,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO717.970.679,45