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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 67.981.992/0001-56
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.371.230,60
11000006DISPONIBILIDADES17.617,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17.617,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17.617,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.517.787,29
13100007LIVRES29.517.787,29
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.517.787,29
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS29.517.787,29
18000009OUTROS CRÉDITOS9.833.356,21
18300008RENDAS A RECEBER10.326,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.894,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.432,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.823.029,70
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.823.029,70
19000008OUTROS VALORES E BENS2.469,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.469,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.469,25
30000001COMPENSAÇÃO31.820.786,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.517.787,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.517.787,29
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL29.517.787,29
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.102.999,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.102.999,00
30430107PRÓPRIOS1.102.999,00
30900008CONTROLE1.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.200.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO71.192.016,89
40000008EXIGÍVEL9.833.003,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.833.003,80
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.823.699,03
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.823.699,03
49900006DIVERSAS9.304,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.989,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.989,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.315,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.315,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.337.448,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.337.448,30
61100004CAPITAL SOCIAL29.337.448,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO29.337.448,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.337.448,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.890.742,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.890.742,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.890.742,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.285,01
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.877.457,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.877.457,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.689.964,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.689.964,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.679.931,59
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.679.931,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.679.931,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.983,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.100,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS567,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.315,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA282,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.032,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49,15
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS49,15
90000003COMPENSAÇÃO 31.820.786,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.517.787,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.517.787,29
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.102.999,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.102.999,00
90900000CONTROLE 1.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.200.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO71.192.016,89