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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.953.172,52
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ99.669,53
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS99.669,53
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA99.669,53
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL99.669,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.485.938,20
13100007LIVRES3.485.938,20
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.485.938,20
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.466.506,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações19.431,35
18000009OUTROS CRÉDITOS351.112,42
18300008RENDAS A RECEBER289.620,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER102.083,80
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER187.537,07
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.251,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.545,40
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.706,02
18800003DIVERSOS20.240,13
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS20.240,13
19000008OUTROS VALORES E BENS6.452,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.452,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.452,37
30000001COMPENSAÇÃO171.219.698,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.485.938,20
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.485.938,20
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.485.938,20
30400003CUSTÓDIA DE VALORES149.877,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA149.877,00
30430107PRÓPRIOS149.877,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES396.457,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS396.457,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS396.457,60
30900008CONTROLE167.187.425,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS52.088.495,66
30915103RESGATES51.088.495,66
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.098.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO175.172.870,89
40000008EXIGÍVEL36.411,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.411,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.853,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,52
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS10.851,36
49900006DIVERSAS25.557,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.691,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.691,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.865,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.865,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.179.873,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.179.873,65
61100004CAPITAL SOCIAL44.347.327,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS1.000.000,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS45.347.327,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS46.527.201,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.622.859,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.622.726,65
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO37.246,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.246,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.306,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.306,72
71410100POSIÇÃO BANCADA5.306,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.580.173,21
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.844.129,62
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO363,97
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO363,97
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL727.148,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.531,31
71580315FUTURO8.531,31
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,59
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS132,59
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS132,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.885.971,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.885.971,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES262.595,80
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS262.595,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.371.501,08
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.669.812,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL627.552,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS74.135,34
81550311FUTURO74.135,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS251.729,35
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES877,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO137.505,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.654,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.746,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.746,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.945,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS145,28
90000003COMPENSAÇÃO 171.219.698,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.485.938,20
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.485.938,20
90400005CUSTÓDIA DE VALORES149.877,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 149.877,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 396.457,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS396.457,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO396.457,60
90900000CONTROLE 167.187.425,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE52.088.495,66
90917103RESGATES51.088.495,66
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.098.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO175.172.870,89