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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL18.019.467,36
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.321.135,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.321.135,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.321.135,78
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL3.321.135,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.010.041,00
13100007LIVRES3.010.041,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.010.041,00
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.010.041,00
18000009OUTROS CRÉDITOS11.673.400,59
18300008RENDAS A RECEBER270.177,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER81.671,84
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER188.506,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.403.222,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES44.954,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.358.267,85
19000008OUTROS VALORES E BENS4.889,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.889,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.889,98
30000001COMPENSAÇÃO96.338.957,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.010.041,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.010.041,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.010.041,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.126,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.126,00
30430107PRÓPRIOS41.126,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.721.449,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.721.449,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.144.784,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS576.665,60
30900008CONTROLE88.566.340,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS42.454.521,68
30915103RESGATES10.748.791,28
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.705.730,40
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS46.111.819,02
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.358.424,66
40000008EXIGÍVEL1.654.016,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.654.016,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.635.866,23
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR20,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.687,67
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.627.157,68
49900006DIVERSAS18.150,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.489,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.489,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.660,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.660,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.171.045,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.171.045,40
61100004CAPITAL SOCIAL31.705.730,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.705.730,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS31.705.730,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.534.685,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.608.317,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.608.266,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO68.974,28
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.974,28
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ288.104,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS288.104,74
71410100POSIÇÃO BANCADA288.104,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.251.187,29
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.070.505,16
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.121,17
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.121,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL130.819,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS47.741,01
71580315FUTURO47.741,01
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS51,57
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS51,57
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS51,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.413.912,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.413.912,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES46.132,34
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS46.132,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.261.466,52
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.302.537,79
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL266.917,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS692.011,34
81550311FUTURO692.011,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.308,61
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES707,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.689,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.805,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.612,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.612,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.493,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,29
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,29
90000003COMPENSAÇÃO 96.338.957,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.010.041,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.010.041,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.126,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.126,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.721.449,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.721.449,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.721.449,60
90900000CONTROLE 88.566.340,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE42.454.521,68
90917103RESGATES10.748.791,28
90917158CIRCULAÇÃO31.705.730,40
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS46.111.819,02
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.358.424,66