| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.607.709/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,751165882503 | 0,00 | 2299576,34 | 61198238,72 | 63501528,66 | 188 | 02/09/2026 |
| 02 | 102,096313404622 | 0,00 | 372651,54 | 61033176,16 | 61407567,94 | 187 | 03/09/2026 |
| 03 | 102,499487507564 | 0,00 | 0,00 | 61274193,63 | 61278017,21 | 185 | 04/09/2026 |
| 04 | 102,554074400594 | 0,00 | 0,00 | 61306825,68 | 61310858,47 | 184 | 08/09/2026 |
| 08 | 103,007448881746 | 0,00 | 0,00 | 61577852,94 | 61577751,24 | 184 | 09/09/2026 |
| 09 | 102,789551267350 | 0,00 | 0,00 | 61447593,75 | 61447702,11 | 184 | 10/09/2026 |
| 10 | 103,246215312668 | 0,00 | 0,00 | 61720587,51 | 61720905,57 | 184 | 11/09/2026 |
| 11 | 103,509990242991 | 0,00 | 0,00 | 61878272,17 | 61878800,68 | 184 | 14/09/2026 |
| 14 | 103,330332383372 | 0,00 | 0,00 | 61770872,70 | 61771612,11 | 184 | 15/09/2026 |
| 15 | 103,092324901482 | 0,00 | 0,00 | 61628591,83 | 61629541,83 | 184 | 16/09/2026 |
| 16 | 103,325738322240 | 0,00 | 0,00 | 61768126,37 | 61769282,16 | 184 | 17/09/2026 |
| 17 | 103,651764291211 | 0,00 | 513076,23 | 61449948,46 | 61964386,66 | 184 | 18/09/2026 |
| 18 | 103,601052424956 | 0,00 | 0,00 | 61419883,93 | 61419618,28 | 184 | 21/09/2026 |
| 21 | 103,743048017073 | 0,00 | 1089302,00 | 60414764,02 | 61504005,58 | 183 | 22/09/2026 |
| 22 | 103,869896910782 | 0,00 | 0,00 | 60488634,47 | 60485861,65 | 183 | 23/09/2026 |
| 23 | 103,889535462863 | 249287,75 | 145445,35 | 60603960,51 | 60862982,81 | 182 | 24/09/2026 |
| 24 | 103,918150835356 | 0,00 | 0,00 | 60620653,29 | 60619312,60 | 183 | 25/09/2026 |
| 25 | 104,124710220478 | 0,00 | 0,00 | 60741149,71 | 60740012,00 | 182 | 28/09/2026 |
| 28 | 104,301252654804 | 0,00 | 0,00 | 60844135,74 | 60844224,37 | 182 | 29/09/2026 |
| 29 | 105,003014512291 | 0,00 | 0,00 | 61253508,52 | 61253800,76 | 182 | 30/09/2026 |
| 30 | 104,910046142710 | 0,00 | 0,00 | 61199275,42 | 61199772,40 | 182 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |