| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,198869991621 | 0,00 | 0,00 | 1724053925,63 | 1737649276,75 | 85 | 02/09/2026 |
| 02 | 121,817471180939 | 2423977,40 | 0,00 | 1735289876,97 | 1727560787,47 | 85 | 03/09/2026 |
| 03 | 123,107385398269 | 0,00 | 0,00 | 1753664705,00 | 1736380460,40 | 392 | 04/09/2026 |
| 04 | 122,626796902519 | 4924295,42 | 0,00 | 1751723793,75 | 1759695490,42 | 392 | 08/09/2026 |
| 09 | 121,508977907408 | 7320076,61 | 0,00 | 1743046288,08 | 1750965112,69 | 392 | 10/09/2026 |
| 10 | 120,857918432548 | 20656526,24 | 0,00 | 1754252686,05 | 1764587017,89 | 391 | 11/09/2026 |
| 11 | 121,888721014646 | 3625737,55 | 0,00 | 1772871447,16 | 1758778801,76 | 395 | 14/09/2026 |
| 14 | 121,380298498111 | 4875548,84 | 0,00 | 1770331653,60 | 1778666862,85 | 396 | 15/09/2026 |
| 15 | 120,888383088512 | 134732131,33 | 0,00 | 1897343172,57 | 1906004356,78 | 398 | 16/09/2026 |
| 16 | 120,419949705140 | 0,00 | 0,00 | 1889991110,62 | 1898362204,87 | 399 | 17/09/2026 |
| 17 | 121,818954394594 | 0,00 | 0,00 | 1911948489,22 | 1891022178,36 | 404 | 18/09/2026 |
| 18 | 121,960814747869 | 6090947,72 | 0,00 | 1920273028,21 | 1919071073,26 | 402 | 21/09/2026 |
| 21 | 123,917599666912 | 4878432,59 | 0,00 | 1956039310,74 | 1926213173,59 | 406 | 22/09/2026 |
| 22 | 123,938397689258 | 3717527,99 | 0,00 | 1960085759,46 | 1960829941,09 | 406 | 23/09/2026 |
| 23 | 123,001751233120 | 4957535,91 | 0,00 | 1950192765,80 | 1966155065,09 | 404 | 24/09/2026 |
| 24 | 123,015837500372 | 4920070,05 | 0,00 | 1955336737,07 | 1956240902,63 | 405 | 25/09/2026 |
| 25 | 123,653529910662 | 0,00 | 0,00 | 1965472857,93 | 1956461390,39 | 405 | 28/09/2026 |
| 28 | 122,788660211961 | 3709605,90 | 0,00 | 1955409413,88 | 1970328363,75 | 403 | 29/09/2026 |
| 29 | 122,618396289466 | 9823092,82 | 0,00 | 1962507432,61 | 1966367450,56 | 404 | 30/09/2026 |
| 30 | 122,497795655541 | 7357103,78 | 0,00 | 1967927087,21 | 1971049833,53 | 404 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |