| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,342979237505 | 0,00 | 0,00 | 76613023,60 | 78023936,90 | 3910 | 02/09/2026 |
| 02 | 14,131871276260 | 0,00 | 0,00 | 75485390,42 | 77196692,70 | 3997 | 03/09/2026 |
| 03 | 14,953208243397 | 0,00 | 0,00 | 79872561,83 | 79787967,55 | 4001 | 04/09/2026 |
| 04 | 14,548691470954 | 0,00 | 0,00 | 77711835,49 | 77627839,75 | 3984 | 08/09/2026 |
| 08 | 14,596471101807 | 0,00 | 0,00 | 77967050,39 | 77877954,68 | 3978 | 09/09/2026 |
| 09 | 14,574581151419 | 0,00 | 0,00 | 77850125,22 | 77761620,49 | 3999 | 10/09/2026 |
| 10 | 14,161661306809 | 0,00 | 0,00 | 75644513,87 | 75556599,66 | 4000 | 11/09/2026 |
| 11 | 14,571623879117 | 0,00 | 0,00 | 77834328,95 | 77746996,51 | 3998 | 14/09/2026 |
| 14 | 14,792231800116 | 0,00 | 0,00 | 79012706,16 | 78925964,18 | 4005 | 15/09/2026 |
| 15 | 14,792231800116 | 0,00 | 0,00 | 79012706,16 | 78925964,18 | 4005 | 16/09/2026 |
| 16 | 14,105743340205 | 0,00 | 0,00 | 75345828,05 | 75260204,13 | 3979 | 17/09/2026 |
| 17 | 14,456814483333 | 0,00 | 0,00 | 77221074,56 | 77136030,89 | 4002 | 18/09/2026 |
| 18 | 16,333669147940 | 0,00 | 0,00 | 87246293,75 | 87161837,77 | 3982 | 21/09/2026 |
| 21 | 16,791620219920 | 0,00 | 0,00 | 89692439,40 | 89608610,87 | 3974 | 22/09/2026 |
| 22 | 16,781749174521 | 0,00 | 0,00 | 89639713,22 | 89556521,83 | 3969 | 23/09/2026 |
| 23 | 16,501573690293 | 0,00 | 0,00 | 88143155,87 | 88060601,42 | 4006 | 24/09/2026 |
| 24 | 16,951834596593 | 0,00 | 0,00 | 90548224,50 | 90466301,06 | 4001 | 25/09/2026 |
| 25 | 17,597370537996 | 0,00 | 0,00 | 93996354,73 | 93915071,83 | 4003 | 28/09/2026 |
| 28 | 17,194826651633 | 0,00 | 0,00 | 91846166,56 | 91765537,88 | 4002 | 29/09/2026 |
| 29 | 17,244848718656 | 0,00 | 0,00 | 92113359,43 | 92033376,44 | 3962 | 30/09/2026 |
| 30 | 16,869983984368 | 0,00 | 0,00 | 90111019,45 | 90031203,21 | 3995 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |