| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 10 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 66.232.321/0001-20 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,520216000000 | 0,00 | 0,00 | 30312129,86 | 30308698,55 | 166 | 02/09/2026 |
| 02 | 50,790495000000 | 0,00 | 0,00 | 30474297,56 | 30470610,58 | 169 | 03/09/2026 |
| 03 | 51,074815000000 | 0,00 | 0,00 | 30644889,00 | 30641198,25 | 170 | 04/09/2026 |
| 04 | 51,098136000000 | 0,00 | 0,00 | 30658881,75 | 30657557,61 | 174 | 08/09/2026 |
| 08 | 51,373415000000 | 0,00 | 0,00 | 30824049,26 | 30815633,99 | 175 | 09/09/2026 |
| 09 | 51,167481000000 | 0,00 | 0,00 | 30700488,66 | 30695925,05 | 178 | 10/09/2026 |
| C = Cancelado. |