| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,508465000000 | 0,00 | 0,00 | 444408440,41 | 444473478,97 | 819 | 02/09/2026 |
| 02 | 112,565068000000 | 0,00 | 0,00 | 444632022,47 | 444701176,05 | 819 | 03/09/2026 |
| 03 | 112,621838000000 | 0,00 | 0,00 | 444856260,32 | 444929530,80 | 820 | 04/09/2026 |
| 04 | 112,677295000000 | 0,00 | 0,00 | 445075316,76 | 445152705,97 | 822 | 08/09/2026 |
| 08 | 112,734164000000 | 0,00 | 0,00 | 445299949,17 | 445318906,20 | 820 | 09/09/2026 |
| 09 | 112,790338000000 | 0,00 | 0,00 | 445521837,21 | 445544932,64 | 821 | 10/09/2026 |
| 10 | 112,847173000000 | 0,00 | 0,00 | 445746333,67 | 445773569,37 | 819 | 11/09/2026 |
| 11 | 112,903791000000 | 0,00 | 0,00 | 445969976,48 | 446001354,30 | 819 | 14/09/2026 |
| 14 | 112,961197000000 | 0,00 | 0,00 | 446196731,70 | 446232253,51 | 819 | 15/09/2026 |
| 15 | 113,019571000000 | 0,00 | 0,00 | 446427306,77 | 446460860,42 | 821 | 16/09/2026 |
| 16 | 113,078196000000 | 0,00 | 0,00 | 446658876,84 | 446696561,58 | 824 | 17/09/2026 |
| 17 | 113,136521000000 | 0,00 | 0,00 | 446889260,28 | 446931078,05 | 822 | 18/09/2026 |
| 18 | 113,194386000000 | 0,00 | 0,00 | 447117828,50 | 447163781,22 | 3597 | 21/09/2026 |
| 21 | 113,250099000000 | 0,00 | 0,00 | 447337893,14 | 447387982,72 | 824 | 22/09/2026 |
| 22 | 113,305503000000 | 0,00 | 0,00 | 447556739,71 | 447610967,99 | 824 | 23/09/2026 |
| 23 | 113,360755000000 | 0,00 | 0,00 | 447774985,18 | 447833353,97 | 821 | 24/09/2026 |
| 24 | 113,414908000000 | 0,00 | 0,00 | 447988889,37 | 448051400,49 | 820 | 25/09/2026 |
| 25 | 113,465313000000 | 0,00 | 0,00 | 448187989,60 | 448251622,69 | 820 | 28/09/2026 |
| 28 | 113,516026000000 | 0,00 | 0,00 | 448388303,71 | 448459104,71 | 821 | 29/09/2026 |
| 29 | 113,562268000000 | 0,00 | 0,00 | 448570962,47 | 448645910,91 | 821 | 30/09/2026 |
| 30 | 113,617409000000 | 0,00 | 0,00 | 448788768,53 | 448867865,95 | 823 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |