| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 151,701901 | 0,00 | 0,00 | 1213615212,51 | 1213796520,79 | 332 | 02/09/2026 |
| 02 | 152,200769 | 0,00 | 0,00 | 1217606152,46 | 1217796865,48 | 332 | 03/09/2026 |
| 03 | 152,778721 | 0,00 | 0,00 | 1222229769,06 | 1222429915,32 | 332 | 04/09/2026 |
| 04 | 152,869065 | 0,00 | 53504171,70 | 1169448348,09 | 1169692074,31 | 332 | 08/09/2026 |
| 08 | 153,533506 | 0,00 | 0,00 | 1174531327,41 | 1174566534,38 | 332 | 09/09/2026 |
| 09 | 153,219988 | 0,00 | 0,00 | 1172132908,38 | 1172177240,92 | 332 | 10/09/2026 |
| 10 | 153,883341 | 0,00 | 23082500,70 | 1154125061,84 | 1154212344,98 | 438 | 11/09/2026 |
| 11 | 154,262177 | 0,00 | 0,00 | 1156966329,77 | 1157054303,33 | 332 | 14/09/2026 |
| 14 | 154,001604 | 0,00 | 0,00 | 1155012034,19 | 1155073773,93 | 332 | 15/09/2026 |
| 15 | 153,659117 | 0,00 | 0,00 | 1152443379,99 | 1143989523,15 | 332 | 16/09/2026 |
| 16 | 153,996152 | 0,00 | 0,00 | 1154971147,48 | 1155048148,78 | 332 | 17/09/2026 |
| 17 | 154,473913 | 0,00 | 15399615,20 | 1143106962,39 | 1143226594,63 | 332 | 18/09/2026 |
| 18 | 154,405091 | 0,00 | 0,00 | 1142597675,87 | 1142726433,59 | 332 | 21/09/2026 |
| 21 | 154,600896 | 0,00 | 0,00 | 1144046630,59 | 1144151089,42 | 332 | 22/09/2026 |
| 22 | 154,768636 | 0,00 | 0,00 | 1145287912,45 | 1145401503,47 | 332 | 23/09/2026 |
| 23 | 154,79432 | 0,00 | 0,00 | 1145477968,40 | 1145600700,47 | 332 | 24/09/2026 |
| 24 | 154,838201 | 0,00 | 0,00 | 1145802693,25 | 1145934567,72 | 332 | 25/09/2026 |
| 25 | 155,137023 | 0,00 | 0,00 | 1148013977,57 | 1148154996,79 | 332 | 28/09/2026 |
| 28 | 155,380106 | 0,00 | 0,00 | 1149812788,40 | 1149962968,13 | 332 | 29/09/2026 |
| 29 | 156,375294 | 0,00 | 0,00 | 1157177177,45 | 1157336530,57 | 332 | 30/09/2026 |
| 30 | 156,253226 | 0,00 | 0,00 | 1156273875,66 | 1156442454,73 | 332 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |