| Competência: | 03/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA INFRAESTRUTURA HÍBRIDO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 68.008.712/0001-90 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,329766751575 | 10258835,40 | 0,00 | 20659533,50 | 21621838,41 | 1 | 04/09/2026 |
| 04 | 10,332562859225 | 10329766,75 | 0,00 | 30997688,58 | 31958209,41 | 34 | 08/09/2026 |
| 08 | 10,459218053724 | 10332562,86 | 0,00 | 41836872,21 | 42500019,15 | 102 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |