| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS MULTI HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | CNPJ: | 65.990.602/0001-89 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,221776830000 | 0,00 | 0,00 | 6673306,61 | 6694801,74 | 160 | 02/09/2026 |
| 02 | 111,729738830000 | 0,00 | 0,00 | 6703784,33 | 6725730,48 | 161 | 03/09/2026 |
| 03 | 112,066118000000 | 0,00 | 0,00 | 6723967,08 | 6746313,87 | 165 | 04/09/2026 |
| 04 | 113,213105000000 | 0,00 | 0,00 | 6792786,30 | 6815482,93 | 172 | 08/09/2026 |
| 08 | 111,188181830000 | 0,00 | 0,00 | 6671290,91 | 6688958,82 | 172 | 09/09/2026 |
| 09 | 111,705299500000 | 0,00 | 0,00 | 6702317,97 | 6720344,17 | 172 | 10/09/2026 |
| 10 | 110,414907830000 | 0,00 | 0,00 | 6624894,47 | 6643321,67 | 172 | 11/09/2026 |
| 11 | 112,885936000000 | 0,00 | 0,00 | 6773156,16 | 6791924,97 | 184 | 14/09/2026 |
| 14 | 112,561345500000 | 0,00 | 0,00 | 6753680,73 | 6744599,22 | 186 | 15/09/2026 |
| 15 | 112,491569660000 | 0,00 | 0,00 | 6749494,18 | 6740796,90 | 187 | 16/09/2026 |
| 16 | 111,439110500000 | 0,00 | 0,00 | 6686346,63 | 6678040,82 | 190 | 17/09/2026 |
| 17 | 113,028959330000 | 0,00 | 0,00 | 6781737,56 | 6773821,27 | 191 | 18/09/2026 |
| 18 | 112,585109160000 | 0,00 | 0,00 | 6755106,55 | 6747588,02 | 194 | 21/09/2026 |
| 21 | 112,033772830000 | 0,00 | 0,00 | 6722026,37 | 6715068,63 | 201 | 22/09/2026 |
| 22 | 111,282076160000 | 0,00 | 0,00 | 6676924,57 | 6670353,29 | 201 | 23/09/2026 |
| 23 | 110,922106330000 | 0,00 | 0,00 | 6655326,38 | 6648623,97 | 207 | 24/09/2026 |
| 24 | 111,745311000000 | 0,00 | 0,00 | 6704718,66 | 6698377,37 | 208 | 25/09/2026 |
| 25 | 112,650710160000 | 0,00 | 0,00 | 6759042,61 | 6782841,57 | 210 | 28/09/2026 |
| 28 | 111,785947830000 | 0,00 | 0,00 | 6707156,87 | 6731309,60 | 210 | 29/09/2026 |
| 29 | 111,325721160000 | 0,00 | 0,00 | 6679543,27 | 6704092,33 | 211 | 30/09/2026 |
| 30 | 111,086391830000 | 0,00 | 0,00 | 6665183,51 | 6690486,71 | 209 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |