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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P IMA-B FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 59.834.667/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL27.871.719,79
11000006DISPONIBILIDADES13.678,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.678,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.678,67
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.846.128,51
13100007LIVRES23.846.128,51
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.846.128,51
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO23.846.128,51
18000009OUTROS CRÉDITOS4.006.039,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.006.039,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.200,42
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.003.838,70
19000008OUTROS VALORES E BENS5.873,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.873,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.873,49
30000001COMPENSAÇÃO25.329.786,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.846.128,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.846.128,51
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.846.128,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES223.658,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA223.658,00
30430107PRÓPRIOS223.658,00
30900008CONTROLE1.260.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.260.000,00
30915055EMISSÕES630.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO480.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO53.201.506,30
40000008EXIGÍVEL215.734,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES215.734,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES200.045,83
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES200.045,83
49900006DIVERSAS15.688,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.465,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.465,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.222,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.222,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.550.969,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO26.550.969,98
61100004CAPITAL SOCIAL24.622.910,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO24.622.910,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS24.622.910,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.928.059,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.189.126,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.189.126,61
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO43.617,72
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.617,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.138.945,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA490,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.324.707,56
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.324.707,56
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,28
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.947,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.785.800,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.785.800,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.562,92
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.562,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.084.110,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.084.110,83
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES104,58
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS104,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.024.942,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,26
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113,99
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.024.826,15
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.024.826,15
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.551,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.898,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.698,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.217,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.125,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.091,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.737,38
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS512,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS512,25
90000003COMPENSAÇÃO 25.329.786,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.846.128,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.846.128,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES223.658,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 223.658,00
90900000CONTROLE 1.260.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.260.000,00
90917055EMISSÕES630.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO480.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO53.201.506,30