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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.354.553.542,91
11000006DISPONIBILIDADES12.588,67
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.588,67
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.588,67
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ777.549,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS777.549,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA777.549,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL777.549,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.189.731.041,37
13100007LIVRES3.189.731.041,37
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.189.731.041,37
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.189.731.041,37
18000009OUTROS CRÉDITOS164.006.263,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.006.263,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES164.006.263,75
19000008OUTROS VALORES E BENS26.099,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
30000001COMPENSAÇÃO3.317.092.545,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.189.731.041,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.189.731.041,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.189.731.041,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES161.504,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA161.504,00
30430107PRÓPRIOS161.504,00
30900008CONTROLE127.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS127.200.000,00
30915055EMISSÕES63.600.000,00
30915103RESGATES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO58.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.671.646.088,28
40000008EXIGÍVEL165.115.787,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES165.115.787,71
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES164.404.008,00
49524004COTAS A RESGATAR164.404.008,00
49900006DIVERSAS711.779,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR338.250,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS338.250,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA373.528,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO373.528,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.019.352.094,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.019.352.094,80
61100004CAPITAL SOCIAL2.911.765.693,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.911.765.693,80
61170209PESSOAS FÍSICAS550.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.361.765.693,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS107.586.401,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS107.586.401,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS173.580.790,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS173.580.790,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ21.755,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS21.755,60
71410100POSIÇÃO BANCADA21.755,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS173.557.143,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA172.732.530,84
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA34,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS884,40
71580212TERMO884,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO823.694,34
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO823.694,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.891,15
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.891,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.495.130,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.495.130,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.211.318,15
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA238.635,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA87,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO972.595,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO972.595,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.278.140,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO468.748,12
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.629,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.805.208,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA257.886,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.547.321,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS554,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.671,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.671,63
90000003COMPENSAÇÃO 3.317.092.545,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.189.731.041,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.189.731.041,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES161.504,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 161.504,00
90900000CONTROLE 127.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE127.200.000,00
90917055EMISSÕES63.600.000,00
90917103RESGATES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO58.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.671.646.088,28