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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.353.011,86
11000006DISPONIBILIDADES25.777,83
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS25.777,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS25.777,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.682.951,53
13100007LIVRES5.682.951,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.545,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.545,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.643.406,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.745.035,88
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.898.370,54
18000009OUTROS CRÉDITOS2.639.231,58
18300008RENDAS A RECEBER124.828,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.417,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER88.410,15
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.514.403,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.970,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.512.432,71
19000008OUTROS VALORES E BENS5.050,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.050,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.050,92
30000001COMPENSAÇÃO6.724.363,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.682.951,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.682.951,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.545,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL5.643.406,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES192.136,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA192.136,00
30430107PRÓPRIOS192.136,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES180.208,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS180.208,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS180.208,00
30900008CONTROLE669.067,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS669.067,98
30915055EMISSÕES334.533,99
30915103RESGATES200.358,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO134.175,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.077.375,37
40000008EXIGÍVEL14.283,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.283,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS9.888,38
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.454,80
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.433,58
49900006DIVERSAS4.394,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.788,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.788,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA606,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO606,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.756.062,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.756.062,95
61100004CAPITAL SOCIAL6.168.722,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.168.722,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.168.722,98
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.587.339,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.855.189,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.855.189,62
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO144.677,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS144.677,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.710.484,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,45
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.835,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.993,40
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.049,20
71580315FUTURO53.049,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.419.602,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.419.602,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.272.523,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.272.523,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.251.528,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.274,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.721,24
81550311FUTURO67.721,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.178.530,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.178.530,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.826,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.844,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.590,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.968,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA881,91
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.086,73
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS423,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169,00
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS169,00
90000003COMPENSAÇÃO 6.724.363,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.682.951,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.682.951,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES192.136,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 192.136,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 180.208,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS180.208,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO180.208,00
90900000CONTROLE 669.067,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE669.067,98
90917055EMISSÕES334.533,99
90917103RESGATES200.358,99
90917158CIRCULAÇÃO134.175,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.077.375,37