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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL439.185.966,56
11000006DISPONIBILIDADES348.456,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS18.711,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS18.711,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS329.745,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS329.745,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS437.555.537,36
13100007LIVRES437.555.537,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.311.488,13
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.311.488,13
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR435.244.049,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento435.244.049,23
18000009OUTROS CRÉDITOS1.261.413,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.261.413,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.261.413,46
19000008OUTROS VALORES E BENS20.558,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.558,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.558,80
30000001COMPENSAÇÃO474.788.115,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS437.555.537,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO437.555.537,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.311.488,13
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO435.244.049,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.886.578,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.886.578,01
30430107PRÓPRIOS1.886.578,01
30900008CONTROLE35.346.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.346.000,00
30915055EMISSÕES17.673.000,00
30915103RESGATES5.802.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.871.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO913.974.081,93
40000008EXIGÍVEL3.683.621,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.683.621,88
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.378.819,76
49524004COTAS A RESGATAR1.766.976,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES611.842,82
49900006DIVERSAS1.304.802,12
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.202.482,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.202.482,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA102.319,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO102.319,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO377.422.896,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO377.422.896,87
61100004CAPITAL SOCIAL489.364.769,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO493.887.082,53
61170106COTAS A INDIVIDUALIZAR613.193,11
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS0,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.522.313,08
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS111.941.872,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS498.179.054,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS498.134.145,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO100.348.871,53
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR100.348.871,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS397.776.526,37
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA93.963,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR397.681.156,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA223,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.183,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.183,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.747,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.747,77
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.908,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS440.099.606,60
81000005DESPESAS OPERACIONAIS440.099.606,60
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO96.125.857,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR96.125.857,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS343.239.040,10
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR343.237.642,25
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA249,86
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.147,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.147,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS734.704,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO198.206,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.521,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO528.750,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA66.093,84
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO462.656,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.225,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,48
90000003COMPENSAÇÃO 474.788.115,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS437.555.537,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS437.555.537,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.886.578,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.886.578,01
90900000CONTROLE 35.346.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.346.000,00
90917055EMISSÕES17.673.000,00
90917103RESGATES5.802.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.871.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO913.974.081,93