| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.273.759/0001-32 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,276794555228 | 0,00 | 0,00 | 188541575,81 | 188503199,79 | 24904 | 02/09/2026 |
| 02 | 128,946117121130 | 0,00 | 0,00 | 194063906,27 | 194032597,47 | 24946 | 03/09/2026 |
| 03 | 129,296547607312 | 0,00 | 0,00 | 194591304,15 | 194564554,27 | 24992 | 04/09/2026 |
| 04 | 129,170467920734 | 0,00 | 0,00 | 194401554,22 | 194382318,53 | 25030 | 08/09/2026 |
| 08 | 131,218032360401 | 0,00 | 0,00 | 197483138,70 | 197467223,09 | 25053 | 09/09/2026 |
| 09 | 129,760498447922 | 0,00 | 0,00 | 195289550,16 | 195277154,46 | 25119 | 10/09/2026 |
| 10 | 132,140085930765 | 0,00 | 0,00 | 198870829,33 | 198870397,33 | 25128 | 11/09/2026 |
| 11 | 131,699565686054 | 0,00 | 0,00 | 198207846,36 | 198210656,80 | 25188 | 14/09/2026 |
| 14 | 130,965816511098 | 0,00 | 0,00 | 197103553,85 | 197110708,16 | 25226 | 15/09/2026 |
| 15 | 132,289111888241 | 0,00 | 0,00 | 199095113,39 | 199106773,34 | 25344 | 16/09/2026 |
| 16 | 131,110725807908 | 0,00 | 0,00 | 197321642,34 | 197337462,66 | 25416 | 17/09/2026 |
| 17 | 130,895879231272 | 3933321,77 | 0,00 | 200925174,62 | 200946471,40 | 25477 | 18/09/2026 |
| 18 | 130,439700110164 | 0,00 | 0,00 | 200224939,67 | 200249999,35 | 25543 | 21/09/2026 |
| 21 | 131,486968395945 | 0,00 | 0,00 | 201832496,49 | 201862539,61 | 25577 | 22/09/2026 |
| 22 | 132,207183891921 | 0,00 | 0,00 | 202938027,27 | 202981906,22 | 25642 | 23/09/2026 |
| 23 | 131,578045833562 | 0,00 | 0,00 | 201972300,35 | 202020510,16 | 25714 | 24/09/2026 |
| 24 | 130,450171238264 | 2631560,92 | 0,00 | 202850016,28 | 202905268,59 | 25787 | 25/09/2026 |
| 25 | 129,866639591395 | 0,00 | 0,00 | 201942624,56 | 201999160,67 | 25843 | 28/09/2026 |
| 28 | 129,581606767652 | 0,00 | 0,00 | 201499398,52 | 201561391,16 | 25894 | 29/09/2026 |
| 29 | 130,659660786367 | 0,00 | 0,00 | 203175772,52 | 203241973,99 | 25966 | 30/09/2026 |
| 30 | 132,795815400000 | 653298,30 | 0,00 | 207161472,02 | 206570286,32 | 25956 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |