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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.500.317.996,76
11000006DISPONIBILIDADES19.600,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.600,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.600,59
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.728.039,96
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.728.039,96
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.728.039,96
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL13.728.039,96
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.705.842.124,86
13100007LIVRES1.703.034.502,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.740.010,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.740.010,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.701.294.491,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.701.294.491,96
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.807.622,78
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.807.622,78
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.807.622,78
18000009OUTROS CRÉDITOS780.702.131,74
18300008RENDAS A RECEBER45.723.909,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER19.848.145,72
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER25.875.763,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES734.978.222,27
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.193.695,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS719.784.526,42
19000008OUTROS VALORES E BENS26.099,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
30000001COMPENSAÇÃO1.955.173.113,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.705.842.124,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.705.842.124,86
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.547.632,90
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.701.294.491,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES84.466.666,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA84.466.666,00
30430107PRÓPRIOS84.466.666,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.164.322,78
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS60.356.700,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS60.356.700,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.807.622,78
30900008CONTROLE101.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS101.700.000,00
30915055EMISSÕES50.850.000,00
30915103RESGATES31.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO19.550.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.455.491.110,40
40000008EXIGÍVEL18.708.366,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.708.366,06
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.170.428,26
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR769.019,13
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.401.409,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.581.348,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.581.348,82
49900006DIVERSAS956.588,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.777,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.777,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA896.811,52
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO896.811,52
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.586.141.173,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.586.141.173,45
61100004CAPITAL SOCIAL1.822.426.145,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.822.426.145,01
61170209PESSOAS FÍSICAS41.890.843,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.780.535.301,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.458.360.291,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.458.360.291,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.933.602,91
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.933.602,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ335.748,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS335.748,11
71410100POSIÇÃO BANCADA335.748,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.454.076.292,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA316.456,28
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.228.981,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.594.344,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.318.140,00
71580315FUTURO15.318.140,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.378.618.365,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.378.618.365,84
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.648,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.648,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.562.891.834,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.562.891.834,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,17
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.558.451.589,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.069.771,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.740.030,00
81550311FUTURO18.740.030,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.537.641.778,49
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.537.641.778,49
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.440.233,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO347.964,19
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.830,10
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.044.859,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA344.243,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.700.615,91
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.580,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5,63
90000003COMPENSAÇÃO 1.955.173.113,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.705.842.124,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.705.842.124,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES84.466.666,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 84.466.666,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 63.164.322,78
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS60.356.700,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO60.356.700,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.807.622,78
90900000CONTROLE 101.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE101.700.000,00
90917055EMISSÕES50.850.000,00
90917103RESGATES31.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO19.550.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.455.491.110,40