| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,884225699981 | 0,00 | 17414761,12 | 1541206359,12 | 1687529634,29 | 2850 | 02/09/2026 |
| 02 | 10,919961883833 | 0,00 | 0,00 | 1546266602,75 | 1546255996,15 | 2858 | 03/09/2026 |
| 03 | 10,969246651601 | 0,00 | 0,00 | 1553245325,87 | 1553253523,84 | 2561 | 04/09/2026 |
| 04 | 10,955431439232 | 0,00 | 0,00 | 1551289091,80 | 1551316177,35 | 2588 | 08/09/2026 |
| 08 | 11,009553261315 | 0,00 | 0,00 | 1558952741,80 | 1558998691,67 | 2593 | 09/09/2026 |
| 09 | 10,984769559059 | 0,00 | 0,00 | 1555443369,56 | 1555508274,91 | 2603 | 10/09/2026 |
| 10 | 11,050942331904 | 0,00 | 0,00 | 1564813434,20 | 1564897253,27 | 2609 | 11/09/2026 |
| 11 | 11,104443774653 | 0,00 | 0,00 | 1572389238,49 | 1572492082,74 | 2612 | 14/09/2026 |
| 14 | 11,086678733360 | 0,00 | 0,00 | 1569873708,64 | 1569995668,20 | 2610 | 15/09/2026 |
| 15 | 11,053826767695 | 0,00 | 0,00 | 1565221870,31 | 1565358881,11 | 2627 | 16/09/2026 |
| 16 | 11,087382856231 | 0,00 | 0,00 | 1569973412,44 | 1570129481,87 | 2624 | 17/09/2026 |
| 17 | 11,129492672718 | 0,00 | 0,00 | 1575936162,46 | 1576111347,02 | 2632 | 18/09/2026 |
| 18 | 11,117652515574 | 0,00 | 0,00 | 1574259596,21 | 1574453966,84 | 2642 | 21/09/2026 |
| 21 | 11,148090222097 | 0,00 | 0,00 | 1578569575,45 | 1578783112,20 | 2644 | 22/09/2026 |
| 22 | 11,183766789008 | 0,00 | 0,00 | 1583621377,32 | 1583854131,46 | 2653 | 23/09/2026 |
| 23 | 11,187966342730 | 0,00 | 0,00 | 1584216034,13 | 1584468065,75 | 2661 | 24/09/2026 |
| 24 | 11,181146543431 | 0,00 | 0,00 | 1583250350,55 | 1583521666,71 | 2668 | 25/09/2026 |
| 25 | 11,218860604979 | 0,00 | 77971081,20 | 1510619580,47 | 1588881250,91 | 2673 | 28/09/2026 |
| 28 | 11,273894193068 | 0,00 | 78353564,64 | 1439676288,46 | 1518339352,73 | 2680 | 29/09/2026 |
| 29 | 11,399999700043 | 0,00 | 79229997,92 | 1376549963,78 | 1456107026,55 | 2678 | 30/09/2026 |
| 30 | 11,374519098075 | 3419999,91 | 79621633,69 | 1297263903,13 | 1377198214,05 | 2687 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |