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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.337.074.015,84
11000006DISPONIBILIDADES2.401.986,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.926,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.926,41
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.400.059,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.400.059,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.334.448.176,25
13100007LIVRES1.334.448.176,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA256.874,82
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO256.874,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.334.191.301,43
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.334.191.301,43
18000009OUTROS CRÉDITOS206.469,98
18300008RENDAS A RECEBER206.469,98
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER206.469,98
19000008OUTROS VALORES E BENS17.383,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.383,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.383,54
30000001COMPENSAÇÃO1.368.675.706,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.334.448.176,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.334.448.176,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS256.874,82
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.334.191.301,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.036.968,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.036.968,00
30430107PRÓPRIOS1.036.968,00
30900008CONTROLE33.190.562,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS33.190.562,00
30915055EMISSÕES16.595.281,00
30915103RESGATES6.000.001,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.595.280,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.705.749.722,09
40000008EXIGÍVEL2.586.825,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.586.825,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES311,19
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR311,19
49900006DIVERSAS2.586.514,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.347.003,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.347.003,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA239.511,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO239.511,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO983.702.910,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO983.702.910,96
61100004CAPITAL SOCIAL801.090.430,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO801.090.430,97
61170209PESSOAS FÍSICAS744.515.540,49
61170302PESSOAS JURÍDICAS56.574.890,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.612.479,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.218.317.551,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.218.212.697,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO263.264.423,79
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR263.264.423,79
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.954.935.702,67
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA124.537,93
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL935.975,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA383,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.975.519,95
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.941.899.286,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.941.899.286,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS12.570,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS12.570,69
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS104.854,34
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS104.854,34
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS104.854,34
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.867.533.272,29
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.867.533.272,29
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO261.311.339,75
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR261.311.339,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.603.828.554,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA22,48
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.145,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL802.371,23
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.603.025.015,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.603.025.015,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.393.378,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.259.750,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.373,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.119.759,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA203.592,57
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO916.166,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.495,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 1.368.675.706,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.334.448.176,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.334.448.176,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.036.968,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.036.968,00
90900000CONTROLE 33.190.562,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE33.190.562,00
90917055EMISSÕES16.595.281,00
90917103RESGATES6.000.001,00
90917158CIRCULAÇÃO10.595.280,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.705.749.722,09