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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.081.529.472,54
11000006DISPONIBILIDADES9.532,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.532,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.532,60
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.519.916,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.519.916,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA7.519.916,46
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL7.519.916,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS787.397.158,16
13100007LIVRES758.853.096,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL758.853.096,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS758.853.096,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS28.544.061,76
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA28.544.061,76
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.544.061,76
18000009OUTROS CRÉDITOS286.578.873,91
18300008RENDAS A RECEBER17.459.526,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER4.958.268,10
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER12.501.258,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES269.119.347,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.698.670,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS237.420.676,34
19000008OUTROS VALORES E BENS23.991,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.991,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.991,41
30000001COMPENSAÇÃO1.081.869.795,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS787.397.158,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO787.397.158,16
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL787.397.158,16
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.887.876,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.887.876,00
30430107PRÓPRIOS27.887.876,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.504.761,76
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.960.700,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.960.700,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES28.544.061,76
30900008CONTROLE214.079.999,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS214.079.999,98
30915055EMISSÕES107.039.999,99
30915103RESGATES103.739.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.163.399.268,44
40000008EXIGÍVEL32.517.087,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.517.087,24
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS969.481,75
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR140.422,49
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR829.059,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.459.245,64
49524004COTAS A RESGATAR493.465,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.965.780,64
49900006DIVERSAS88.359,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.991,64
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.991,64
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA44.368,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO44.368,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.086.456.491,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.086.456.491,34
61100004CAPITAL SOCIAL13.596.535,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.467.755,98
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.467.755,98
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS80.871.220,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.072.859.955,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.072.859.955,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS842.786.001,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS842.786.001,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO622.237,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS622.237,24
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ260.824,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS260.824,56
71410100POSIÇÃO BANCADA260.824,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS841.900.297,47
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.686,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.177.663,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.276.395,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.883.240,00
71580315FUTURO5.883.240,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO814.560.311,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO814.560.311,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.642,33
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.642,33
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS880.230.107,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS880.230.107,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS879.783.241,39
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,22
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL465.187,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.261.650,00
81550311FUTURO7.261.650,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO872.056.403,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO872.056.403,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS442.584,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO200.697,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.555,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO223.303,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.676,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO202.626,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.027,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.281,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.281,71
90000003COMPENSAÇÃO 1.081.869.795,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS787.397.158,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS787.397.158,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.887.876,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.887.876,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 52.504.761,76
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.960.700,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.960.700,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES28.544.061,76
90900000CONTROLE 214.079.999,98
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE214.079.999,98
90917055EMISSÕES107.039.999,99
90917103RESGATES103.739.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.163.399.268,44