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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 66.198.405/0001-94
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL448.977.260,87
11000006DISPONIBILIDADES10.726,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.726,27
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.726,27
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.454.645,41
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.454.645,41
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.454.645,41
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.454.645,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS447.508.370,97
13100007LIVRES447.350.959,23
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA447.350.959,23
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO405.231.835,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL42.119.123,27
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS157.411,74
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER157.411,74
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa157.411,74
19000008OUTROS VALORES E BENS3.518,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.518,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.518,22
30000001COMPENSAÇÃO464.784.324,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS447.350.959,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO447.350.959,23
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS447.350.959,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.365,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.365,00
30430107PRÓPRIOS33.365,00
30900008CONTROLE17.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.400.000,00
30915055EMISSÕES8.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO913.761.585,10
40000008EXIGÍVEL202.255,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES202.255,07
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17,64
49900006DIVERSAS202.237,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR158.430,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.430,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA43.807,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO43.807,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO441.842.812,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO441.842.812,80
61100004CAPITAL SOCIAL441.842.812,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO441.842.812,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS441.842.812,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.764.617,56
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.764.617,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.490,26
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.490,26
71410100POSIÇÃO BANCADA7.490,26
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.756.790,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.827.086,78
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA482.492,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.620,44
71580212TERMO1.620,44
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.445.590,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.445.590,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS336,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS336,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.832.424,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.832.424,56
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.722.103,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA526.310,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA154,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.151,71
81550218TERMO1.151,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.194.486,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.194.486,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.273,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO33.206,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.788,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.220,00
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.372,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO69.847,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS48,24
90000003COMPENSAÇÃO 464.784.324,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS447.350.959,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS447.350.959,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.365,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.365,00
90900000CONTROLE 17.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.400.000,00
90917055EMISSÕES8.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO913.761.585,10