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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL192.181.763,52
11000006DISPONIBILIDADES41.253,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS41.253,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS41.253,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS118.113.778,24
13100007LIVRES118.113.778,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.442.397,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.442.397,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.671.380,79
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS116.671.380,79
18000009OUTROS CRÉDITOS74.013.009,60
18300008RENDAS A RECEBER3.830.761,26
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.635.931,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.194.829,59
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES70.182.248,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.170.920,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.011.327,80
19000008OUTROS VALORES E BENS13.722,09
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.722,09
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.722,09
30000001COMPENSAÇÃO135.811.687,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.113.778,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO118.113.778,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.442.397,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL116.671.380,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES5.828.888,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA5.828.888,00
30430107PRÓPRIOS5.828.888,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.901.657,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.901.657,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.901.657,60
30900008CONTROLE6.967.364,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.967.364,00
30915055EMISSÕES3.483.682,00
30915103RESGATES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.033.682,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO327.993.451,36
40000008EXIGÍVEL3.580.596,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.580.596,14
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS277.229,83
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR74.532,25
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR202.697,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.116.650,86
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.116.650,86
49900006DIVERSAS186.715,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR116.554,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.554,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA70.161,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO70.161,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO201.845.092,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO201.845.092,23
61100004CAPITAL SOCIAL169.155.348,82
61170003COTAS DE INVESTIMENTO169.155.348,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS169.155.348,82
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS32.689.743,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS124.319.173,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS124.319.173,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.436.798,10
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.436.798,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS122.880.776,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA54.598,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.363.257,20
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.797,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.374.211,00
71580315FUTURO1.374.211,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO117.986.884,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO117.986.884,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.599,44
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.599,44
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS137.563.098,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS137.563.098,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.611.033,89
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.611.033,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS135.468.237,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA25,06
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL177.545,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.694.159,80
81550311FUTURO1.694.159,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO133.596.504,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO133.596.504,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS483.824,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.567,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.890,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO345.243,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.382,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO315.860,95
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.123,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2,22
90000003COMPENSAÇÃO 135.811.687,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS118.113.778,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS118.113.778,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES5.828.888,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 5.828.888,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.901.657,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.901.657,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.901.657,60
90900000CONTROLE 6.967.364,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.967.364,00
90917055EMISSÕES3.483.682,00
90917103RESGATES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.033.682,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO327.993.451,36