Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.022.660/0001-53
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.012.642.163,64
11000006DISPONIBILIDADES16.534,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.534,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.534,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.012.595.597,19
13100007LIVRES4.357.609.230,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.357.609.230,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.357.609.230,02
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS654.986.367,17
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA654.986.367,17
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL654.986.367,17
18000009OUTROS CRÉDITOS3.932,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.932,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.932,71
19000008OUTROS VALORES E BENS26.099,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
30000001COMPENSAÇÃO10.823.738.162,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.012.595.597,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.012.595.597,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.012.595.597,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES253.524,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA253.524,00
30430107PRÓPRIOS253.524,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.648.789.040,83
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.993.802.673,66
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.993.802.673,66
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES654.986.367,17
30900008CONTROLE162.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS162.100.000,00
30915055EMISSÕES81.050.000,00
30915103RESGATES14.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO66.350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.836.380.325,66
40000008EXIGÍVEL15.948.799,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.948.799,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.924.608,69
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR414,00
49521007COTAS A EMITIR442.507,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.481.687,65
49900006DIVERSAS2.024.191,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.143.495,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.143.495,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA880.696,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO880.696,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.178.541.375,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.178.541.375,44
61100004CAPITAL SOCIAL3.478.697.227,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.478.697.227,11
61170209PESSOAS FÍSICAS1.069.834.464,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.408.862.762,86
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS699.844.148,33
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.877.892.760,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.877.892.760,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO971,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR971,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.877.887.848,22
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA241.281.548,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.066,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.635.486.152,64
71580315FUTURO1.635.486.152,64
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.119.081,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.119.081,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.940,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.940,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.059.740.771,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.059.740.771,62
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO485,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR485,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.053.974.508,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,67
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.387,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.052.591.213,58
81550311FUTURO1.052.591.213,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.381.900,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.381.900,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.715.186,62
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.729.711,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.320,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.972.216,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA722.221,15
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.249.995,19
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.938,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.590,79
90000003COMPENSAÇÃO 10.823.738.162,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.012.595.597,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.012.595.597,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES253.524,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 253.524,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.648.789.040,83
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.993.802.673,66
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.993.802.673,66
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES654.986.367,17
90900000CONTROLE 162.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE162.100.000,00
90917055EMISSÕES81.050.000,00
90917103RESGATES14.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO66.350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.836.380.325,66