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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.839.273,10
11000006DISPONIBILIDADES11.536,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.536,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.536,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.819.100,15
13100007LIVRES58.269.679,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA58.269.679,20
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58.269.679,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.549.420,95
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.549.420,95
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.549.420,95
18000009OUTROS CRÉDITOS132,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES132,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES132,71
19000008OUTROS VALORES E BENS8.504,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.504,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.504,10
30000001COMPENSAÇÃO126.417.384,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.819.100,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.819.100,15
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS60.819.100,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.076,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.076,00
30430107PRÓPRIOS3.076,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES62.795.208,47
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS60.245.787,52
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS60.245.787,52
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.549.420,95
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO187.256.657,72
40000008EXIGÍVEL198.100,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES198.100,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES122.442,84
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES122.442,84
49900006DIVERSAS75.657,36
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR64.533,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.533,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.123,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.123,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.858.590,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.858.590,30
61100004CAPITAL SOCIAL53.858.590,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.858.590,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS48.990.494,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.992.544,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.992.544,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.992.411,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.761.724,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.167.704,97
71580315FUTURO17.167.704,97
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO62.916,21
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO62.916,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS133,49
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS133,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.209.962,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.209.962,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.926.113,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,47
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA87,35
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.869.577,70
81550311FUTURO19.869.577,70
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO56.446,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO56.446,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS283.848,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO111.566,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.748,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO156.906,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.528,49
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO128.377,86
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS626,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,62
90000003COMPENSAÇÃO 126.417.384,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.819.100,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.819.100,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.076,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.076,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 62.795.208,47
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS60.245.787,52
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO60.245.787,52
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES2.549.420,95
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO187.256.657,72