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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL307.660.867,34
11000006DISPONIBILIDADES6.685,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.685,77
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.685,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS307.631.860,27
13100007LIVRES210.075.683,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA210.075.683,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO210.075.683,45
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS97.556.176,82
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA97.556.176,82
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL97.556.176,82
18000009OUTROS CRÉDITOS1.853,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.853,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.853,00
19000008OUTROS VALORES E BENS20.468,30
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.468,30
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.468,30
30000001COMPENSAÇÃO730.731.469,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS307.631.860,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO307.631.860,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS307.631.860,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.562,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.562,00
30430107PRÓPRIOS15.562,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES401.184.047,30
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS303.627.870,48
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS303.627.870,48
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES97.556.176,82
30900008CONTROLE21.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.900.000,00
30915055EMISSÕES10.950.000,00
30915103RESGATES5.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.038.392.336,91
40000008EXIGÍVEL3.420.427,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.420.427,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.232.153,68
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR228,51
49524004COTAS A RESGATAR40.714,01
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.191.211,16
49900006DIVERSAS188.273,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR94.354,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.354,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA93.918,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO93.918,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO315.667.646,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO315.667.646,55
61100004CAPITAL SOCIAL316.028.540,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO316.028.540,26
61170209PESSOAS FÍSICAS55.334.815,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS260.693.724,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS360.893,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS204.591.755,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS204.591.755,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS204.589.737,17
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.686.054,36
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA787,26
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS185.796.237,90
71580315FUTURO185.796.237,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO106.657,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO106.657,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.018,46
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.018,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS216.018.962,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS216.018.962,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS215.249.609,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA395,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS215.139.352,22
81550311FUTURO215.139.352,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO109.861,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO109.861,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS769.353,08
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO242.435,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.427,87
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO513.869,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.553,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO458.315,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.620,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 730.731.469,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS307.631.860,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS307.631.860,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.562,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.562,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 401.184.047,30
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS303.627.870,48
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO303.627.870,48
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES97.556.176,82
90900000CONTROLE 21.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.900.000,00
90917055EMISSÕES10.950.000,00
90917103RESGATES5.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.038.392.336,91