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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 64.538.158/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL142.220.152,30
11000006DISPONIBILIDADES39.529,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.529,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS39.529,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS142.175.147,54
13100007LIVRES142.175.147,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA142.175.147,54
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL62.945.236,25
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL79.229.911,29
18000009OUTROS CRÉDITOS278,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES278,53
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES278,53
19000008OUTROS VALORES E BENS5.197,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.197,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.197,16
30000001COMPENSAÇÃO147.977.105,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.175.147,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO142.175.147,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS142.175.147,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES201.958,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA201.958,00
30430107PRÓPRIOS201.958,00
30900008CONTROLE5.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO290.197.257,84
40000008EXIGÍVEL37.252,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.252,70
49900006DIVERSAS37.252,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.284,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.284,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.968,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.968,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.045.215,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO139.045.215,40
61100004CAPITAL SOCIAL139.134.784,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO139.134.784,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS139.134.784,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.569,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.569,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.287.244,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.287.244,35
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ95,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS95,46
71410100POSIÇÃO BANCADA95,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.286.870,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.364.051,92
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.049,83
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.625,39
71580212TERMO10.625,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.895.143,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.895.143,22
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS278,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS278,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.149.560,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.149.560,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.977.651,39
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.848,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA217,73
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.809,35
81550218TERMO5.809,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO24.891.776,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.891.776,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS171.770,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO45.804,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.328,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO109.097,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.835,88
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO89.261,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.540,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS138,03
90000003COMPENSAÇÃO 147.977.105,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142.175.147,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS142.175.147,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES201.958,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 201.958,00
90900000CONTROLE 5.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO290.197.257,84