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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL895.987.525,61
11000006DISPONIBILIDADES88.292,53
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS88.292,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS88.292,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS895.874.263,95
13100007LIVRES895.874.263,95
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA895.874.263,95
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO316.358,26
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL895.557.905,69
18000009OUTROS CRÉDITOS977,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES977,72
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES977,72
19000008OUTROS VALORES E BENS23.991,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS23.991,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS23.991,41
30000001COMPENSAÇÃO954.890.592,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS895.874.263,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO895.874.263,95
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS895.874.263,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES216.329,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA216.329,00
30430107PRÓPRIOS216.329,00
30900008CONTROLE58.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS58.800.000,00
30915055EMISSÕES29.400.000,00
30915103RESGATES22.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.850.878.118,56
40000008EXIGÍVEL220.254,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES220.254,41
49900006DIVERSAS220.254,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR58.306,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.306,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA161.948,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO161.948,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO875.549.734,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO875.549.734,70
61100004CAPITAL SOCIAL783.438.013,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO783.438.013,40
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS783.054.014,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.111.721,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS196.868.108,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS196.868.108,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS196.866.747,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.052.284,98
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA89.961,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.797,19
71580212TERMO41.797,19
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO141.682.703,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO141.682.703,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.361,51
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.361,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS176.650.572,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS176.650.572,40
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.627.273,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA15.249.961,58
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.233,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS279.980,69
81550218TERMO279.980,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO160.094.097,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO160.094.097,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.022.374,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO223.399,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.442,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO789.360,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA143.519,99
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO645.840,12
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.172,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS924,28
90000003COMPENSAÇÃO 954.890.592,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS895.874.263,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS895.874.263,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES216.329,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 216.329,00
90900000CONTROLE 58.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE58.800.000,00
90917055EMISSÕES29.400.000,00
90917103RESGATES22.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.850.878.118,56