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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.063.009,94
11000006DISPONIBILIDADES44.116,61
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS44.116,61
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS44.116,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.587.506,99
13100007LIVRES12.496.795,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.530,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.530,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.457.264,63
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.457.264,63
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS90.711,63
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA90.711,63
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL90.711,63
18000009OUTROS CRÉDITOS4.425.512,85
18300008RENDAS A RECEBER264.282,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER94.208,18
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER170.074,52
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.161.230,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.649,65
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.157.580,50
19000008OUTROS VALORES E BENS5.873,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.873,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.873,49
30000001COMPENSAÇÃO19.586.074,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.587.506,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.587.506,99
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.530,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.547.976,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES783.481,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA783.481,00
30430107PRÓPRIOS783.481,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES415.086,03
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS324.374,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS324.374,40
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES90.711,63
30900008CONTROLE5.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.800.000,00
30915055EMISSÕES2.900.000,00
30915103RESGATES2.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO36.649.083,96
40000008EXIGÍVEL28.506,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.506,34
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS19.655,53
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.907,48
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR16.748,05
49900006DIVERSAS8.850,81
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.180,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.180,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.669,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.669,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.529.670,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.529.670,10
61100004CAPITAL SOCIAL6.495.236,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.495.236,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.495.236,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.034.433,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS21.692.626,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS21.692.626,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO44.010,01
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.010,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.643.340,70
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.639,06
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL282.669,56
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,49
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL67.541,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS153.735,00
71580315FUTURO153.735,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.133.755,40
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.133.755,40
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.275,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.275,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.187.792,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.187.792,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.132.400,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.803,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS212.329,40
81550311FUTURO212.329,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO23.867.266,39
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO23.867.266,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.297,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.809,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.739,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO32.951,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.562,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO29.388,81
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS796,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94,72
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94,72
90000003COMPENSAÇÃO 19.586.074,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.587.506,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.587.506,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES783.481,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 783.481,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 415.086,03
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS324.374,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO324.374,40
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES90.711,63
90900000CONTROLE 5.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.800.000,00
90917055EMISSÕES2.900.000,00
90917103RESGATES2.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO36.649.083,96