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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.056.822.693,69
11000006DISPONIBILIDADES21.692,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.692,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.692,51
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ35.463.722,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS35.463.722,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA35.463.722,71
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL35.463.722,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.792.550.473,75
13100007LIVRES4.792.550.473,75
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.166.598,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.166.598,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.791.383.875,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.791.383.875,04
18000009OUTROS CRÉDITOS3.228.760.705,11
18300008RENDAS A RECEBER111.000.437,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.926.840,68
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER76.073.597,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.117.760.267,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES292.483.435,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.825.276.831,87
19000008OUTROS VALORES E BENS26.099,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
30000001COMPENSAÇÃO8.921.212.188,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.792.550.473,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.792.550.473,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.166.598,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.791.383.875,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES180.685.176,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA180.685.176,00
30430107PRÓPRIOS180.685.176,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141.463.280,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS141.463.280,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS141.463.280,00
30900008CONTROLE3.806.513.258,62
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.067.100.000,00
30915055EMISSÕES533.550.000,00
30915103RESGATES491.199.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.350.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.739.413.258,62
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.978.034.882,06
40000008EXIGÍVEL298.720.647,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES298.720.647,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS6.806.113,67
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.143.387,20
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.662.726,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES291.136.567,68
49524004COTAS A RESGATAR291.104.327,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.240,68
49900006DIVERSAS777.966,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR237.723,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS237.723,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA540.243,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO540.243,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.086.776.795,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.086.776.795,12
61100004CAPITAL SOCIAL5.095.556.452,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.095.556.452,74
61170209PESSOAS FÍSICAS28.541.312,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.067.015.139,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.991.220.342,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.046.342.012,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.046.342.012,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.808.405,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.808.405,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.247.352,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.247.352,58
71410100POSIÇÃO BANCADA1.247.352,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.037.261.917,29
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA178.345,15
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL141.007.332,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5,16
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.325.470,13
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.127.128,60
71580315FUTURO36.127.128,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.844.623.635,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.844.623.635,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS24.336,61
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS24.336,61
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.375.016.761,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.375.016.761,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.371.365.291,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14,62
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.694.664,85
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS42.394.336,00
81550311FUTURO42.394.336,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.314.276.273,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.314.276.273,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.631.647,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.011.577,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS30.012,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.581.489,96
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA573.664,45
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.007.825,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.568,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.822,42
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.822,42
90000003COMPENSAÇÃO 8.921.212.188,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.792.550.473,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.792.550.473,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES180.685.176,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 180.685.176,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 141.463.280,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS141.463.280,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO141.463.280,00
90900000CONTROLE 3.806.513.258,62
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.067.100.000,00
90917055EMISSÕES533.550.000,00
90917103RESGATES491.199.736,00
90917158CIRCULAÇÃO42.350.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.739.413.258,62
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.978.034.882,06