Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.637.030.556,37
11000006DISPONIBILIDADES71.058,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS71.058,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS71.058,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.636.930.441,63
13100007LIVRES3.636.930.441,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.636.930.441,63
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.107.133,32
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL3.635.823.308,31
18000009OUTROS CRÉDITOS2.956,58
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.956,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.956,58
19000008OUTROS VALORES E BENS26.099,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
30000001COMPENSAÇÃO3.763.977.541,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.636.930.441,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.636.930.441,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.636.930.441,63
30400003CUSTÓDIA DE VALORES847.100,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA847.100,00
30430107PRÓPRIOS847.100,00
30900008CONTROLE126.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS126.200.000,00
30915055EMISSÕES63.100.000,00
30915103RESGATES31.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.401.008.098,00
40000008EXIGÍVEL883.118,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES883.118,37
49900006DIVERSAS883.118,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR227.644,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS227.644,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA655.473,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO655.473,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.517.195.690,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.517.195.690,40
61100004CAPITAL SOCIAL1.640.527.366,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.640.527.366,95
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.111.346.748,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.876.668.323,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.876.668.323,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS589.682.700,91
71000008RECEITAS OPERACIONAIS589.682.700,91
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ0,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
71410100POSIÇÃO BANCADA0,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS589.679.744,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA184.240.959,46
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA55.811,61
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS248.407,34
71580212TERMO248.407,34
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO405.134.565,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO405.134.565,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.956,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.956,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS470.730.953,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS470.730.953,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS466.670.383,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.156.344,98
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.354,89
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS231.586,31
81550218TERMO231.586,31
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO447.275.096,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO447.275.096,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.058.038,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO815.526,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.442,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.223.275,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA586.050,13
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.637.225,52
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.793,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.531,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.531,30
90000003COMPENSAÇÃO 3.763.977.541,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.636.930.441,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.636.930.441,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES847.100,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 847.100,00
90900000CONTROLE 126.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE126.200.000,00
90917055EMISSÕES63.100.000,00
90917103RESGATES31.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.401.008.098,00