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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.678.658,67
11000006DISPONIBILIDADES56.923,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.573,60
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.573,60
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.349,63
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.349,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.610.735,34
13100007LIVRES7.610.735,34
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.610.735,34
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.610.735,34
18000009OUTROS CRÉDITOS6.765,26
18300008RENDAS A RECEBER6.763,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.763,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,34
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,34
19000008OUTROS VALORES E BENS4.234,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.234,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.234,84
30000001COMPENSAÇÃO8.226.253,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.610.735,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.610.735,34
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.610.735,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.518,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.518,00
30430107PRÓPRIOS15.518,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.904.912,01
40000008EXIGÍVEL59.128,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.128,23
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.029,01
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.029,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,98
49900006DIVERSAS57.097,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR54.061,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.061,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.035,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.035,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.339.238,96
61100004CAPITAL SOCIAL4.779.033,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.837.033,60
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.311,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS58.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.560.205,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.422.893,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.422.893,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.756.365,36
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.756.365,36
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.665.395,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.786,90
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.365,27
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA50,08
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.933,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.521.259,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.521.259,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.132,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.132,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.142.601,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.142.601,69
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.883.572,88
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.883.572,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.216.849,12
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.554,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.142.293,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.142.293,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.175,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.396,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.943,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.613,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.243,75
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.369,94
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS221,76
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,33
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4,33
90000003COMPENSAÇÃO 8.226.253,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.610.735,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.610.735,34
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.518,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.518,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.904.912,01