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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.590.371,67
11000006DISPONIBILIDADES57.738,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.738,39
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.738,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.850.480,30
13100007LIVRES48.850.480,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA197.716,08
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO197.716,08
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.652.764,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.652.764,22
18000009OUTROS CRÉDITOS28.669.976,39
18300008RENDAS A RECEBER952.983,35
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER421.380,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER531.602,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.716.993,04
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.059,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.704.934,04
19000008OUTROS VALORES E BENS12.176,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.176,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.176,59
30000001COMPENSAÇÃO180.183.643,90
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.850.480,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.850.480,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS197.716,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.652.764,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.415.874,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.415.874,00
30430107PRÓPRIOS4.415.874,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.117.289,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.117.289,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.117.289,60
30900008CONTROLE125.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS125.800.000,00
30915055EMISSÕES62.900.000,00
30915103RESGATES61.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO257.774.015,57
40000008EXIGÍVEL117.587,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES117.587,47
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS73.197,38
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR18.110,11
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR55.087,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.223,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.223,95
49900006DIVERSAS38.166,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.782,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.782,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA30.383,96
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO30.383,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.597.284,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO89.597.284,01
61100004CAPITAL SOCIAL272.383.559,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO272.383.559,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS272.383.559,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS182.786.275,73
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.083.445,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.083.445,81
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO930.544,78
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS930.544,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.151.635,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.989,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.182.705,91
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,74
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL425.886,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS539.428,20
71580315FUTURO539.428,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO84.979.621,32
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO84.979.621,32
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.265,94
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.265,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.207.945,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS100.207.945,62
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES606.393,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS606.393,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS99.357.879,60
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5,73
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL808.076,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS744.281,80
81550311FUTURO744.281,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO97.805.497,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO97.805.497,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS237.445,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO41.310,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.302,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO173.392,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.756,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO158.636,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.439,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.226,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.226,96
90000003COMPENSAÇÃO 180.183.643,90
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.850.480,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.850.480,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.415.874,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.415.874,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.117.289,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.117.289,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.117.289,60
90900000CONTROLE 125.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE125.800.000,00
90917055EMISSÕES62.900.000,00
90917103RESGATES61.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO257.774.015,57