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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.052.851.615,68
11000006DISPONIBILIDADES69.639,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS69.639,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS69.639,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.052.752.943,05
13100007LIVRES4.052.752.943,05
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.052.752.943,05
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.641.084,99
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL4.051.111.858,06
18000009OUTROS CRÉDITOS2.933,71
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.933,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.933,71
19000008OUTROS VALORES E BENS26.099,61
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.099,61
30000001COMPENSAÇÃO4.127.437.647,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.052.752.943,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.052.752.943,05
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.052.752.943,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES884.704,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA884.704,00
30430107PRÓPRIOS884.704,00
30900008CONTROLE73.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS73.800.000,00
30915055EMISSÕES36.900.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.180.289.262,73
40000008EXIGÍVEL812.509,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES812.509,08
49900006DIVERSAS812.509,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR250.317,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS250.317,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA562.191,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO562.191,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.871.704.588,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.871.704.588,80
61100004CAPITAL SOCIAL3.333.398.842,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.333.398.842,28
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.443.607.387,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS538.305.746,52
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS425.207.838,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS425.207.838,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO0,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS425.204.900,91
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA215.461.823,16
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.711,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS518.249,76
71580212TERMO518.249,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO209.139.116,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO209.139.116,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.937,01
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.937,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS244.873.320,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS244.873.320,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,91
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS241.328.348,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA31.846.810,78
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA283,55
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS453.502,37
81550218TERMO453.502,37
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO209.027.752,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO209.027.752,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.542.410,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO863.834,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.270,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.642.911,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA621.861,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.021.050,06
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.393,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.559,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.559,86
90000003COMPENSAÇÃO 4.127.437.647,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.052.752.943,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.052.752.943,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES884.704,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 884.704,00
90900000CONTROLE 73.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE73.800.000,00
90917055EMISSÕES36.900.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO36.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.180.289.262,73