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Competência: 08/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.150.719,93
11000006DISPONIBILIDADES157.973,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.503,21
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.503,21
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS144.470,72
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS144.470,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.963.322,16
13100007LIVRES11.963.322,16
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA39.545,72
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39.545,72
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.923.776,44
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.923.776,44
18000009OUTROS CRÉDITOS25.163,50
18300008RENDAS A RECEBER11.134,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.134,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.028,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14.028,80
19000008OUTROS VALORES E BENS4.260,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.260,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.260,34
30000001COMPENSAÇÃO12.707.091,16
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.963.322,16
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.963.322,16
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS39.545,72
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL11.923.776,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.577,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.577,00
30430107PRÓPRIOS15.577,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO24.857.811,09
40000008EXIGÍVEL216.356,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES216.356,03
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS3.340,31
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3.340,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,04
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,04
49900006DIVERSAS213.014,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR208.665,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS208.665,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.348,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.348,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.133.388,40
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.434.364,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.951.502,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.951.502,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.257.530,70
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.257.530,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.689.729,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.141,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.727,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL537,03
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.657.323,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.657.323,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.242,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.242,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.150.527,13
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.150.527,13
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.266.860,35
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.860,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.797.723,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL358,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO11.797.364,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.797.364,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS85.904,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO62.760,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.943,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.934,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.611,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO17.323,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.266,32
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38,66
90000003COMPENSAÇÃO 12.707.091,16
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.963.322,16
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.963.322,16
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.577,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.577,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO24.857.811,09