| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 86,11367854 | 0,00 | 0,00 | 23509206,47 | 23750264,90 | 2774 | 02/09/2026 |
| 02 | 84,97909224 | 0,00 | 0,00 | 23199462,14 | 23441602,77 | 2781 | 03/09/2026 |
| 03 | 85,63377239 | 0,00 | 0,00 | 23378191,13 | 23621405,85 | 2785 | 04/09/2026 |
| 04 | 85,56745167 | 0,00 | 0,00 | 23360085,44 | 23604379,20 | 2791 | 08/09/2026 |
| 08 | 85,16625933 | 0,00 | 0,00 | 23250559,13 | 23475079,41 | 2784 | 09/09/2026 |
| 09 | 84,60019080 | 0,00 | 0,00 | 23096021,29 | 23134118,82 | 2784 | 10/09/2026 |
| 10 | 83,68035835 | 0,00 | 0,00 | 22844905,19 | 22884074,12 | 2791 | 11/09/2026 |
| 11 | 84,74409561 | 0,00 | 0,00 | 23135307,59 | 23175541,35 | 2792 | 15/09/2026 |
| 14 | 84,77605080 | 0,00 | 0,00 | 23144031,42 | 23154280,26 | 2792 | 15/09/2026 |
| 15 | 84,55860624 | 0,00 | 0,00 | 23084668,62 | 23096008,35 | 2793 | 16/09/2026 |
| 16 | 83,36416587 | 0,00 | 207503,68 | 22758584,01 | 22978498,81 | 2792 | 17/09/2026 |
| 17 | 83,46731291 | 0,00 | 0,00 | 22786743,36 | 23007720,69 | 2795 | 18/09/2026 |
| C = Cancelado. |