| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.819.277/0001-96 |
| Administrador: | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A | CNPJ: | 62.318.407/0001-19 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,85105128 | 0,00 | 0,00 | 268850933,38 | 272040911,77 | 17157 | 02/09/2026 |
| 02 | 25,87726019 | 10350904,08 | 0,00 | 279474410,12 | 279476046,63 | 17293 | 03/09/2026 |
| 03 | 25,90609927 | 0,00 | 0,00 | 279785872,21 | 279819347,97 | 17157 | 04/09/2026 |
| 04 | 25,93182553 | 0,00 | 0,00 | 280063715,78 | 280098992,03 | 17317 | 08/09/2026 |
| 08 | 25,99244435 | 7797733,30 | 0,00 | 288516132,39 | 288502417,61 | 17317 | 09/09/2026 |
| C = Cancelado. |