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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 197.701,85 | 0,122%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 12,00 | 236.453,83 | 7,00 | 13.79.90,95 | 7,00 | | 138.407,90 | 0,086%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 5.90.49,55 | 12,00 | | 237.184,40 | 0,147%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 226.905,00 | 1.336.507,56 | 582.070,00 | 3.43.03.49,35 | 918.980,00 | | 5.440.361,60 | 3,364%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 24.809,00 | | 187.556,04 | 0,116%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 82.086,00 | 3.624.345,57 | 210.521,00 | 9.22.76.25,87 | 681.819,00 | | 30.886.400,70 | 19,101%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| 114.498,00 | 1.209.990,60 | 293.730,00 | 3.21.73.78,95 | 862.017,00 | | 8.956.356,63 | 5,539%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 25.363,00 | | 1.419.820,74 | 0,878%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.812,00 | | 489.783,60 | 0,303%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 74.407,00 | | 376.499,42 | 0,233%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 46.418,00 | 236.832,72 | 119.068,00 | 60.91.14,70 | 300.746,00 | | 1.563.879,20 | 0,967%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| 20.319,00 | 105.054,14 | 52.075,00 | 30.41.32,85 | 96.985,00 | | 490.744,10 | 0,303%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| 6.819,00 | 394.675,68 | 17.553,00 | 1.07.38.97,31 | 32.204,00 | | 1.802.779,92 | 1,115%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 585.200,00 | | 13.892.648,00 | 8,592%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 94.679,00 | | 7.370.760,15 | 4,558%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| 34.578,00 | 745.104,78 | 88.704,00 | 1.93.96.18,05 | 244.457,00 | | 5.378.054,00 | 3,326%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| 100.319,00 | 504.766,72 | 257.421,00 | 1.25.82.32,59 | 370.046,00 | | 1.968.644,72 | 1,217%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| 71.421,00 | 507.903,97 | 183.256,00 | 1.34.93.92,08 | 293.200,00 | | 2.190.204,00 | 1,354%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 462.746,00 | | 8.745.899,40 | 5,409%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472.823,00 | | 8.936.354,70 | 5,526%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 72.070,00 | | 809.346,10 | 0,501%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 309.478,00 | | 2.311.800,66 | 1,430%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 995.663,00 | | 5.894.324,96 | 3,645%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 476.491,00 | | 2.534.932,12 | 1,568%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| 13.843,00 | 107.467,23 | 35.505,00 | 28.90.06,70 | 92.019,00 | | 695.663,64 | 0,430%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| 44.563,00 | 3.393.036,81 | 114.327,00 | 8.79.26.42,04 | 281.344,00 | | 21.902.630,40 | 13,545%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 90.918,00 | | 472.773,60 | 0,292%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| 173.393,00 | 4.157.213,72 | 444.837,00 | 11.08.16.19,66 | 877.923,00 | | 20.841.892,02 | 12,889%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 28.173,00 | 315.217,17 | 72.313,00 | 80.55.25,41 | 165.703,00 | | 1.860.844,69 | 1,151%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 47.311,00 | | 1.040.842,00 | 0,644%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 104.143,00 | | 1.082.045,77 | 0,669%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.704.088,84 | 6,001%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WIN |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22.562,00 | 0,014%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 51.026,34 | 0,032%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.213.853,82 | 6,935%
|