| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,850758000000 | 0,00 | 0,00 | 18727613,82 | 17508150,11 | 1429 | 02/09/2026 |
| 02 | 128,606785000000 | 0,00 | 0,00 | 19291017,79 | 18079872,62 | 1429 | 03/09/2026 |
| 03 | 128,396122000000 | 0,00 | 0,00 | 19259418,42 | 18082925,71 | 1427 | 04/09/2026 |
| 04 | 128,447214000000 | 0,00 | 0,00 | 19267082,15 | 18210907,03 | 1428 | 08/09/2026 |
| 08 | 128,797024000000 | 0,00 | 0,00 | 19319553,63 | 18277104,83 | 1430 | 09/09/2026 |
| 09 | 127,366425000000 | 0,00 | 0,00 | 19104963,82 | 17985130,47 | 1428 | 10/09/2026 |
| 10 | 129,012601000000 | 0,00 | 0,00 | 19351890,21 | 18219094,55 | 1423 | 11/09/2026 |
| 11 | 128,259422000000 | 0,00 | 0,00 | 19238913,33 | 18109756,62 | 1422 | 14/09/2026 |
| 14 | 127,082148000000 | 0,00 | 0,00 | 19062322,25 | 17690231,13 | 1422 | 15/09/2026 |
| 15 | 127,191824000000 | 0,00 | 0,00 | 19078773,70 | 17656195,19 | 1419 | 16/09/2026 |
| 16 | 126,285361000000 | 0,00 | 0,00 | 18942804,17 | 17489160,41 | 1420 | 17/09/2026 |
| 17 | 126,426926000000 | 0,00 | 0,00 | 18964038,91 | 17494719,91 | 1419 | 18/09/2026 |
| 18 | 125,733477000000 | 0,00 | 0,00 | 18860021,60 | 17288849,98 | 112 | 21/09/2026 |
| 21 | 126,591780000000 | 0,00 | 0,00 | 18988767,14 | 17431646,42 | 1421 | 22/09/2026 |
| 22 | 127,150977000000 | 0,00 | 0,00 | 19072646,59 | 17454948,39 | 1420 | 23/09/2026 |
| 23 | 125,947508000000 | 0,00 | 0,00 | 18892126,29 | 17346413,43 | 1421 | 24/09/2026 |
| 24 | 124,550758000000 | 0,00 | 0,00 | 18682613,73 | 17246937,59 | 1425 | 25/09/2026 |
| 25 | 124,300512000000 | 0,00 | 0,00 | 18645076,90 | 17219871,67 | 1424 | 28/09/2026 |
| 28 | 123,048197000000 | 0,00 | 0,00 | 18457229,63 | 17045798,87 | 1426 | 29/09/2026 |
| 29 | 123,689775000000 | 0,00 | 0,00 | 18553466,37 | 17160994,02 | 1429 | 30/09/2026 |
| 30 | 124,973045000000 | 0,00 | 0,00 | 18745956,88 | 17299175,39 | 1436 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |