| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.573.794/0001-28 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,466406100000 | 0,00 | 0,00 | 23819765,52 | 23819776,94 | 799 | 02/09/2026 |
| 02 | 26,479737600000 | 0,00 | 0,00 | 23831763,82 | 23831926,47 | 811 | 03/09/2026 |
| 03 | 26,493078500000 | 0,00 | 0,00 | 23843770,63 | 23844084,58 | 820 | 04/09/2026 |
| 04 | 26,506191300000 | 0,00 | 0,00 | 23855572,21 | 23856037,54 | 831 | 08/09/2026 |
| 08 | 26,519487000000 | 0,00 | 0,00 | 23867538,34 | 23864999,15 | 865 | 09/09/2026 |
| 09 | 26,532566500000 | 0,00 | 0,00 | 23879309,81 | 23876922,15 | 876 | 10/09/2026 |
| 10 | 26,546114200000 | 0,00 | 0,00 | 23891502,75 | 23889266,70 | 882 | 11/09/2026 |
| 11 | 26,559494900000 | 0,00 | 0,00 | 23903545,43 | 23901461,07 | 889 | 14/09/2026 |
| 14 | 26,573125800000 | 0,00 | 0,00 | 23915813,20 | 23913880,60 | 889 | 15/09/2026 |
| 15 | 26,586727100000 | 0,00 | 0,00 | 23928054,39 | 23926193,47 | 893 | 16/09/2026 |
| 16 | 26,600224500000 | 0,00 | 0,00 | 23940202,02 | 23938493,02 | 901 | 17/09/2026 |
| 17 | 26,613768600000 | 0,00 | 0,00 | 23952391,76 | 23950834,76 | 914 | 18/09/2026 |
| 18 | 26,627203000000 | 0,00 | 0,00 | 23964482,71 | 23963077,77 | 923 | 21/09/2026 |
| 21 | 26,640154400000 | 0,00 | 0,00 | 23976138,97 | 23974886,17 | 944 | 22/09/2026 |
| 22 | 26,653234800000 | 0,00 | 0,00 | 23987911,35 | 23986810,77 | 944 | 23/09/2026 |
| 23 | 26,666331400000 | 0,00 | 0,00 | 23999698,26 | 23998749,97 | 957 | 24/09/2026 |
| 24 | 26,679216300000 | 0,00 | 0,00 | 24011294,69 | 24010498,77 | 961 | 25/09/2026 |
| 25 | 26,691051700000 | 0,00 | 0,00 | 24021946,57 | 24021303,09 | 963 | 28/09/2026 |
| 28 | 26,703207100000 | 0,00 | 0,00 | 24032886,40 | 24032395,43 | 991 | 29/09/2026 |
| 29 | 26,714498100000 | 0,00 | 0,00 | 24043048,32 | 24042709,93 | 998 | 30/09/2026 |
| 30 | 26,727494700000 | 0,00 | 0,00 | 24054745,27 | 24054559,53 | 1022 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |