| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.698.833/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 53,051043000000 | 0,00 | 0,00 | 63661251,60 | 63669489,26 | 1920 | 02/09/2026 |
| 02 | 53,340910000000 | 0,00 | 0,00 | 64009091,80 | 64017885,22 | 1918 | 03/09/2026 |
| 03 | 53,636776000000 | 0,00 | 0,00 | 64364130,79 | 64373483,01 | 1920 | 04/09/2026 |
| 04 | 53,678576000000 | 2683928,80 | 0,00 | 67098219,75 | 67103918,96 | 1925 | 08/09/2026 |
| 08 | 53,999962000000 | 0,00 | 0,00 | 67499953,03 | 67499179,26 | 1945 | 09/09/2026 |
| 09 | 53,842235000000 | 0,00 | 0,00 | 67302793,19 | 67302608,70 | 1944 | 10/09/2026 |
| 10 | 54,104451000000 | 0,00 | 0,00 | 67630564,05 | 67630967,11 | 1949 | 11/09/2026 |
| 11 | 54,205465000000 | 0,00 | 0,00 | 67756830,69 | 67757824,17 | 1951 | 14/09/2026 |
| 14 | 53,999590000000 | 0,00 | 0,00 | 67499487,34 | 67501072,34 | 1951 | 15/09/2026 |
| 15 | 53,815746000000 | 0,00 | 0,00 | 67269683,12 | 67271684,33 | 1957 | 16/09/2026 |
| 16 | 53,977195000000 | 0,00 | 0,00 | 67471493,15 | 67474081,62 | 1967 | 17/09/2026 |
| 17 | 54,088984000000 | 13522246,00 | 0,00 | 81133475,42 | 81116368,62 | 1953 | 18/09/2026 |
| 18 | 54,022993000000 | 0,00 | 0,00 | 81034489,79 | 81038375,58 | 1983 | 21/09/2026 |
| 21 | 54,129097000000 | 0,00 | 0,00 | 81193645,58 | 81198238,81 | 1998 | 22/09/2026 |
| 22 | 54,182034000000 | 0,00 | 0,00 | 81273051,02 | 81278353,07 | 1995 | 23/09/2026 |
| 23 | 54,191180000000 | 0,00 | 0,00 | 81286770,41 | 81292781,98 | 2001 | 24/09/2026 |
| 24 | 54,228882000000 | 0,00 | 0,00 | 81343323,20 | 81350044,41 | 2003 | 25/09/2026 |
| 25 | 54,304058000000 | 0,00 | 0,00 | 81456087,63 | 81463518,97 | 2007 | 28/09/2026 |
| 28 | 54,287261000000 | 0,00 | 0,00 | 81430892,13 | 81439034,58 | 2030 | 29/09/2026 |
| 29 | 54,641788000000 | 0,00 | 0,00 | 81962682,62 | 81971535,96 | 2034 | 30/09/2026 |
| 30 | 54,538399000000 | 0,00 | 0,00 | 81807598,73 | 81817167,60 | 2046 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |