| Competência: | 01/09/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,464478000000 | 923223,90 | 0,00 | 1492327609,43 | 1470793875,67 | 13049 | 02/09/2026 |
| 02 | 19,028217000000 | 4757054,25 | 0,00 | 1542646964,05 | 1527562710,08 | 13075 | 03/09/2026 |
| 03 | 19,025897000000 | 1902589,70 | 0,00 | 1544361445,15 | 1531101510,60 | 13099 | 04/09/2026 |
| 04 | 19,019033000000 | 0,00 | 0,00 | 1543804302,59 | 1534786523,61 | 13099 | 08/09/2026 |
| 08 | 19,248155000000 | 3849631,00 | 0,00 | 1566252107,71 | 1556319166,03 | 13126 | 09/09/2026 |
| 09 | 19,069785000000 | 0,00 | 0,00 | 1551737866,52 | 1538059017,71 | 13130 | 10/09/2026 |
| 10 | 19,340828000000 | 967041,40 | 0,00 | 1574760076,19 | 1560918775,69 | 13153 | 11/09/2026 |
| 11 | 19,231555000000 | 1923155,50 | 0,00 | 1567786094,36 | 1554681832,11 | 13205 | 14/09/2026 |
| 14 | 19,056644000000 | 952832,20 | 0,00 | 1554479881,97 | 1541454930,67 | 13205 | 15/09/2026 |
| 15 | 19,159519000000 | 0,00 | 0,00 | 1562871545,49 | 1551717520,39 | 13243 | 16/09/2026 |
| 16 | 19,061360000000 | 0,00 | 0,00 | 1554864605,25 | 1543057557,61 | 13278 | 17/09/2026 |
| 17 | 19,107171000000 | 1910717,10 | 0,00 | 1560512118,67 | 1549029721,23 | 13264 | 18/09/2026 |
| 18 | 19,028769000000 | 0,00 | 0,00 | 1554108976,11 | 1543210586,14 | 13316 | 21/09/2026 |
| 21 | 19,169551000000 | 958477,55 | 0,00 | 1566565290,55 | 1557428578,35 | 13335 | 22/09/2026 |
| 22 | 19,255887000000 | 1925588,70 | 0,00 | 1575546365,73 | 1563597513,92 | 13372 | 23/09/2026 |
| 23 | 19,092745000000 | 1909274,50 | 0,00 | 1564107137,16 | 1550543774,03 | 13416 | 24/09/2026 |
| 24 | 18,903157000000 | 0,00 | 22683788,40 | 1525892041,87 | 1514233144,10 | 13456 | 25/09/2026 |
| 25 | 18,853695000000 | 0,00 | 6598793,25 | 1515300611,85 | 1503111045,40 | 13493 | 28/09/2026 |
| 28 | 18,804730000000 | 0,00 | 15043784,00 | 1496321377,94 | 1481969089,67 | 13500 | 29/09/2026 |
| 29 | 18,890800000000 | 0,00 | 20779880,00 | 1482390265,44 | 1467921725,58 | 13565 | 30/09/2026 |
| 30 | 19,149352000000 | 0,00 | 6702273,20 | 1495976939,78 | 1483642610,36 | 13585 | 01/10/2026 |
| C = Cancelado. |