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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 08/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.702.230/0001-12
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:3.189.437.755,20Data de Recebimento das Informações:08/09/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		2.490,0049.234.380,102.324,0045.88.97.64,3848.385,00956.709.803,2029,996%
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2031
Para
negociação 		0,000,000,000,00174,00777.549,510,024%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2026
Para
negociação 		825,0016.312.465,31770,0015.20.41.85,5916.134,00319.012.820,2010,002%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2028
Para
negociação 		879,0017.364.778,73788,0015.55.10.95,8216.141,00319.032.777,2010,003%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2027
Para
negociação 		2.523,0049.880.767,332.335,0046.10.44.48,5248.399,00956.972.001,8030,004%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		1.704,0033.681.937,391.567,0030.93.53.94,0032.271,00638.003.638,9720,004%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		164.431.998,765,156%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		12.588,670,000%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		165.515.423,115,189%